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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 35 008.00 | 32 730.00 | 2 278.00 | 35 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 719.00 | 14 305.00 | 13 415.00 | 27 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 068.00 | 105 658.00 | 48 411.00 | 154 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 908.00 | 152 693.00 | 161 215.00 | 313 908.00 |
BP En cours de production de services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BT Marchandises | 95 590.00 | | 95 590.00 | 95 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 054.00 | 15 803.00 | 360 251.00 | 376 054.00 |
BZ Autres créances | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
CF Disponibilités | 217 552.00 | | 217 552.00 | 217 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 663.00 | 15 803.00 | 747 860.00 | 763 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 570.00 | 168 496.00 | 909 074.00 | 1 077 570.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 376 827.00 | | | 376 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
DL TOTAL (I) | 475 592.00 | | | 475 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 123.00 | | | 139 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 851.00 | | | 135 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 482.00 | | | 433 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 074.00 | | | 909 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 112.00 | | | 326 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 268.00 | | 702 268.00 | 702 268.00 |
FG Production vendue services | 1 169 792.00 | | 1 169 792.00 | 1 169 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 060.00 | | 1 872 060.00 | 1 872 060.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 972.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 681.00 | | | -10 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 760.00 | | | 1 894 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 380.00 | | | 1 804 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 191.00 | | 112 903.00 | 256 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 187.00 | 313 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 187.00 | 233 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | 33 000.00 | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 000.00 | | 79 903.00 | 209 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 908.00 | 16 972.00 | 55 187.00 | 190 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 908.00 | 16 972.00 | 55 187.00 | 190 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
6T Sur comptes clients | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 977.00 | | 10 174.00 | 25 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 358 702.00 | | | 358 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 123.00 | 31 753.00 | 107 370.00 | 139 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 521.00 | 414 521.00 | | 414 521.00 |
VW T.V.A. | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 482.00 | 326 112.00 | 107 370.00 | 433 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
ST Autres comptes | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
YT Sous‐traitance | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 434.00 | | | 335 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 718.00 | | | 206 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 104.00 | | | 248 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |