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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 376.00 | 31 792.00 | 25 584.00 | 57 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780.00 | 24 692.00 | 7 089.00 | 31 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 150.00 | 147 083.00 | 81 066.00 | 228 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 950.00 | 203 567.00 | 136 383.00 | 339 950.00 |
BT Marchandises | 2 165 571.00 | 12 396.00 | 2 153 175.00 | 2 165 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 111.00 | 54 895.00 | 949 216.00 | 1 004 111.00 |
BZ Autres créances | 240 072.00 | | 240 072.00 | 240 072.00 |
CF Disponibilités | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 187.00 | | 158 187.00 | 158 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 412.00 | 67 291.00 | 3 530 122.00 | 3 597 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 845.00 | | 110 845.00 | 110 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 208.00 | 270 858.00 | 3 777 350.00 | 4 048 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 556.00 | 356 556.00 | | 356 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 006.00 | 300 006.00 | | 300 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 955.00 | 17 172.00 | | 18 955.00 |
DG Autres réserves | 134 349.00 | 101 607.00 | | 134 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 260.00 | 34 524.00 | | 23 260.00 |
DL TOTAL (I) | 833 125.00 | 809 865.00 | | 833 125.00 |
DP Provisions pour risques | 110 845.00 | 96 771.00 | | 110 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 845.00 | 96 771.00 | | 110 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 345.00 | 809 738.00 | | 1 001 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 900.00 | 217 740.00 | | 109 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 588.00 | 1 296 278.00 | | 1 483 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 999.00 | 192 365.00 | | 180 999.00 |
EA Autres dettes | 53 287.00 | 54 255.00 | | 53 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 119.00 | 2 570 376.00 | | 2 829 119.00 |
ED (V) | 4 261.00 | 6 731.00 | | 4 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 350.00 | 3 483 743.00 | | 3 777 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 119.00 | 2 511 069.00 | | 2 829 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842 266.00 | 635 761.00 | | 842 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 364 642.00 | 722 847.00 | 5 087 489.00 | 4 364 642.00 |
FG Production vendue services | 110 510.00 | 170 793.00 | 281 303.00 | 110 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 152.00 | 893 640.00 | 5 368 792.00 | 4 475 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 391 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 907.00 | 4 889.00 | | 10 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 959.00 | 158.00 | | 14 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 959.00 | 158.00 | | 14 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 573.00 | 1 157.00 | | 49 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 573.00 | 2 813.00 | | 49 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 614.00 | -2 655.00 | | -34 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 532.00 | 5 842 375.00 | | 5 520 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 273.00 | 5 807 851.00 | | 5 497 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 260.00 | 34 524.00 | | 23 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 749.00 | | 17 202.00 | 322 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 276.00 | | 11 100.00 | 46 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 978.00 | | 5 952.00 | 253 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 495.00 | | 150.00 | 22 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 636.00 | 30 932.00 | | 172 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 414.00 | 8 378.00 | | 23 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 222.00 | 22 553.00 | | 149 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 771.00 | 110 845.00 | 96 771.00 | 96 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 396.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 142.00 | 5 752.00 | | 49 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 142.00 | 18 148.00 | | 49 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 913.00 | 128 993.00 | 96 771.00 | 145 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 148.00 | | |
UG ‐ Financières | | 110 845.00 | 96 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 588.00 | 1 483 588.00 | | 1 483 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
UX Autres créances clients | 833 040.00 | | | 833 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 071.00 | | | 171 071.00 |
VB T. V. A. | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 945.00 | 894 945.00 | | 894 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 490.00 | | | 442 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 797.00 | | | 562 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
VP Divers | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 124.00 | | | 169 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 014.00 | 1 425 014.00 | | 1 425 014.00 |
VW T.V.A. | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 119.00 | 2 829 119.00 | | 2 829 119.00 |