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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 569.00 | 41 212.00 | 19 358.00 | 60 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 715.00 | 20 220.00 | 495.00 | 20 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 606.00 | 81 548.00 | 61 058.00 | 142 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 816.00 | 142 980.00 | 91 836.00 | 234 816.00 |
BT Marchandises | 2 277 011.00 | | 2 277 011.00 | 2 277 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 139.00 | 48 171.00 | 305 968.00 | 354 139.00 |
BZ Autres créances | 183 531.00 | | 183 531.00 | 183 531.00 |
CF Disponibilités | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 180.00 | | 163 180.00 | 163 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 131.00 | 48 171.00 | 2 933 960.00 | 2 982 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 477.00 | 191 151.00 | 3 048 326.00 | 3 239 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 556.00 | 356 556.00 | | 356 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 006.00 | 300 006.00 | | 300 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 207.00 | 20 118.00 | | 20 207.00 |
DG Autres réserves | 45 569.00 | 43 881.00 | | 45 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 076.00 | 1 777.00 | | -178 076.00 |
DL TOTAL (I) | 544 262.00 | 722 338.00 | | 544 262.00 |
DP Provisions pour risques | 22 530.00 | 70 841.00 | | 22 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 530.00 | 70 841.00 | | 22 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 351.00 | 547 906.00 | | 583 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 179.00 | 201 259.00 | | 205 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 696.00 | 1 506 641.00 | | 1 471 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 733.00 | 172 487.00 | | 136 733.00 |
EA Autres dettes | 69 740.00 | 68 406.00 | | 69 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 701.00 | 2 496 698.00 | | 2 466 701.00 |
ED (V) | 14 833.00 | 16 364.00 | | 14 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 326.00 | 3 306 241.00 | | 3 048 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 365 759.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299 664.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 205 179.00 | | | 205 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 994.00 | | 13 239.00 | 306 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 417.00 | 234 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 982.00 | 60 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 435.00 | 163 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 517.00 | | 13 239.00 | 216 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 618.00 | 27 692.00 | 83 330.00 | 198 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 287.00 | 11 906.00 | 18 982.00 | 48 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 330.00 | 15 786.00 | 64 348.00 | 150 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 841.00 | 22 530.00 | 70 841.00 | 70 841.00 |
6T Sur comptes clients | 47 694.00 | 1 685.00 | 1 207.00 | 47 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 694.00 | 1 685.00 | 1 207.00 | 47 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 535.00 | 24 215.00 | 72 048.00 | 118 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 215.00 | 72 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 179.00 | 205 179.00 | | 205 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 696.00 | 1 471 696.00 | | 1 471 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 181 110.00 | 181 110.00 | | 181 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 029.00 | 173 029.00 | | 173 029.00 |
VB T. V. A. | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 332.00 | 381 332.00 | | 381 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 019.00 | 117 488.00 | 84 531.00 | 202 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VP Divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 180.00 | 163 180.00 | | 163 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 775.00 | 711 775.00 | | 711 775.00 |
VW T.V.A. | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 701.00 | 2 382 170.00 | 84 531.00 | 2 466 701.00 |