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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 551.00 | 48 287.00 | 31 264.00 | 79 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 597.00 | 24 649.00 | 1 949.00 | 26 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 920.00 | 125 681.00 | 64 239.00 | 189 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 994.00 | 198 618.00 | 108 376.00 | 306 994.00 |
BT Marchandises | 2 321 661.00 | | 2 321 661.00 | 2 321 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 783.00 | 47 694.00 | 391 089.00 | 438 783.00 |
BZ Autres créances | 211 859.00 | | 211 859.00 | 211 859.00 |
CF Disponibilités | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 498.00 | | 194 498.00 | 194 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 718.00 | 47 694.00 | 3 127 024.00 | 3 174 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 841.00 | | 70 841.00 | 70 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 552.00 | 246 312.00 | 3 306 241.00 | 3 552 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 556.00 | 356 556.00 | | 356 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 006.00 | 300 006.00 | | 300 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
DG Autres réserves | 43 881.00 | 156 445.00 | | 43 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777.00 | -112 564.00 | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 722 338.00 | 720 561.00 | | 722 338.00 |
DP Provisions pour risques | 70 841.00 | 74 751.00 | | 70 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 841.00 | 74 751.00 | | 70 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 906.00 | 958 518.00 | | 547 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 259.00 | 226 494.00 | | 201 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 641.00 | 1 409 011.00 | | 1 506 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 487.00 | 156 789.00 | | 172 487.00 |
EA Autres dettes | 68 406.00 | 51 404.00 | | 68 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 698.00 | 2 802 217.00 | | 2 496 698.00 |
ED (V) | 16 364.00 | 21 039.00 | | 16 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 241.00 | 3 618 568.00 | | 3 306 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 759.00 | 2 623 630.00 | | 2 365 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 664.00 | 427 641.00 | | 299 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 849 758.00 | 419 579.00 | 6 269 337.00 | 5 849 758.00 |
FG Production vendue services | 82 153.00 | 23 598.00 | 105 751.00 | 82 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 911.00 | 443 177.00 | 6 375 088.00 | 5 931 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 692 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 841.00 | |
GE Autres charges | | | 61 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 402 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 884.00 | 4 509.00 | | 11 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 347.00 | 709.00 | | 28 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 347.00 | 51 368.00 | | 28 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 622.00 | 37 207.00 | | 3 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | 109 121.00 | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 726.00 | -57 753.00 | | 24 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 499 753.00 | 5 552 033.00 | | 6 499 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 977.00 | 5 664 597.00 | | 6 497 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777.00 | -112 564.00 | | 1 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 994.00 | | | 306 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 517.00 | | | 216 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 614.00 | 28 003.00 | | 170 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 381.00 | 11 906.00 | | 36 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 233.00 | 16 097.00 | | 134 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 751.00 | 70 841.00 | 74 751.00 | 74 751.00 |
6T Sur comptes clients | 49 918.00 | 81.00 | 2 306.00 | 49 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 918.00 | 81.00 | 2 306.00 | 49 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 669.00 | 70 922.00 | 77 057.00 | 124 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 922.00 | 77 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 259.00 | 201 259.00 | | 201 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 641.00 | 1 506 641.00 | | 1 506 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 283 075.00 | 283 075.00 | | 283 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 707.00 | 155 707.00 | | 155 707.00 |
VB T. V. A. | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 139.00 | 300 139.00 | | 300 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 767.00 | 116 828.00 | 130 939.00 | 247 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 447.00 | | | 91 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VP Divers | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 263.00 | 77 263.00 | | 77 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 498.00 | 194 498.00 | | 194 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 065.00 | 856 065.00 | | 856 065.00 |
VW T.V.A. | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 698.00 | 2 365 759.00 | 130 939.00 | 2 496 698.00 |