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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 426.00 | 62 504.00 | 12 922.00 | 75 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 284.00 | 101 016.00 | 43 268.00 | 144 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 064.00 | 184 235.00 | 57 829.00 | 242 064.00 |
BT Marchandises | 1 212 429.00 | 108 300.00 | 1 104 129.00 | 1 212 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 435.00 | 159 009.00 | 391 426.00 | 550 435.00 |
BZ Autres créances | 270 034.00 | | 270 034.00 | 270 034.00 |
CF Disponibilités | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 354.00 | 267 309.00 | 1 785 044.00 | 2 052 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 551.00 | 451 545.00 | 1 876 006.00 | 2 327 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 556.00 | 356 556.00 | | 356 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 006.00 | 300 006.00 | | 300 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
DG Autres réserves | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
DH Report à nouveau | -2 203 965.00 | -178 076.00 | | -2 203 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 758.00 | -2 025 890.00 | | -744 758.00 |
DL TOTAL (I) | -2 226 385.00 | -1 481 628.00 | | -2 226 385.00 |
DP Provisions pour risques | 33 133.00 | 16 566.00 | | 33 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 133.00 | 16 566.00 | | 33 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 034.00 | 794 954.00 | | 796 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 853.00 | 187 931.00 | | 366 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 010.00 | 2 252 803.00 | | 2 673 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 237.00 | 201 700.00 | | 138 237.00 |
EA Autres dettes | 80 573.00 | 94 460.00 | | 80 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 707.00 | 3 531 850.00 | | 4 054 707.00 |
ED (V) | 14 551.00 | 27 364.00 | | 14 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 006.00 | 2 094 152.00 | | 1 876 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 853.00 | | | 366 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757 811.00 | 767 246.00 | 4 525 057.00 | 3 757 811.00 |
FG Production vendue services | 84 163.00 | 46 331.00 | 130 494.00 | 84 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 974.00 | 813 577.00 | 4 655 551.00 | 3 841 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 133.00 | |
GE Autres charges | | | 25 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | 1 611.00 | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 1 611.00 | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 922.00 | 1 139 043.00 | | 78 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 922.00 | 1 247 343.00 | | 78 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 097.00 | -1 245 732.00 | | -77 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 566.00 | 4 161 977.00 | | 4 722 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 324.00 | 6 187 866.00 | | 5 467 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 758.00 | -2 025 890.00 | | -744 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 974.00 | | 8 376.00 | 242 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 286.00 | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 286.00 | 242 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 069.00 | | 7 356.00 | 68 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 980.00 | | 1 019.00 | 163 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 038.00 | 19 197.00 | | 165 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 936.00 | 9 568.00 | | 52 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 102.00 | 9 629.00 | | 112 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 566.00 | 33 133.00 | 16 566.00 | 16 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
6T Sur comptes clients | 133 514.00 | 25 496.00 | | 133 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 814.00 | 25 496.00 | | 241 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 380.00 | 58 629.00 | 16 566.00 | 258 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 629.00 | 16 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 853.00 | 366 853.00 | | 366 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 010.00 | 2 673 010.00 | | 2 673 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 367 497.00 | 367 497.00 | | 367 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
VB T. V. A. | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 255.00 | 312 255.00 | | 312 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 779.00 | 197 936.00 | 285 843.00 | 483 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 978.00 | | | 195 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 527.00 | | | 178 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 560.00 | 839 560.00 | | 839 560.00 |
VW T.V.A. | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 707.00 | 3 768 864.00 | 285 843.00 | 4 054 707.00 |