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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 069.00 | 52 936.00 | 15 133.00 | 68 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 264.00 | 91 387.00 | 51 877.00 | 143 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 974.00 | 165 038.00 | 77 936.00 | 242 974.00 |
BT Marchandises | 1 092 716.00 | 108 300.00 | 984 416.00 | 1 092 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 747.00 | 133 514.00 | 572 233.00 | 705 747.00 |
BZ Autres créances | 121 915.00 | | 121 915.00 | 121 915.00 |
CF Disponibilités | 300 984.00 | | 300 984.00 | 300 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 464.00 | 241 814.00 | 1 999 650.00 | 2 241 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 004.00 | 406 852.00 | 2 094 152.00 | 2 501 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 556.00 | 356 556.00 | | 356 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 006.00 | 300 006.00 | | 300 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
DG Autres réserves | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
DH Report à nouveau | -178 076.00 | | | -178 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 025 890.00 | -178 076.00 | | -2 025 890.00 |
DL TOTAL (I) | -1 481 628.00 | 544 262.00 | | -1 481 628.00 |
DP Provisions pour risques | 16 566.00 | 22 530.00 | | 16 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 566.00 | 22 530.00 | | 16 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 954.00 | 583 351.00 | | 794 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 931.00 | 205 179.00 | | 187 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 803.00 | 1 471 696.00 | | 2 252 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 700.00 | 136 733.00 | | 201 700.00 |
EA Autres dettes | 94 460.00 | 69 740.00 | | 94 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 850.00 | 2 466 701.00 | | 3 531 850.00 |
ED (V) | 27 364.00 | 14 833.00 | | 27 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 152.00 | 3 048 326.00 | | 2 094 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 931.00 | | | 187 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 398 656.00 | 560 332.00 | 3 958 988.00 | 3 398 656.00 |
FG Production vendue services | 80 816.00 | 26 518.00 | 107 334.00 | 80 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 472.00 | 586 850.00 | 4 066 322.00 | 3 479 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 795 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 566.00 | |
GE Autres charges | | | 24 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | 818.00 | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | 7 668.00 | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139 043.00 | 4 863.00 | | 1 139 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 343.00 | 6 950.00 | | 1 247 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245 732.00 | 719.00 | | -1 245 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 977.00 | 5 131 850.00 | | 4 161 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 866.00 | 5 309 925.00 | | 6 187 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 025 890.00 | -178 076.00 | | -2 025 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 816.00 | | 8 158.00 | 234 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 569.00 | | 7 500.00 | 60 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 322.00 | | 658.00 | 163 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 980.00 | 22 059.00 | | 142 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 212.00 | 11 724.00 | | 41 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 768.00 | 10 334.00 | | 101 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 530.00 | 16 566.00 | 22 530.00 | 22 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 108 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 171.00 | 86 578.00 | 1 235.00 | 48 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 171.00 | 194 878.00 | 1 235.00 | 48 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 702.00 | 211 444.00 | 23 765.00 | 70 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 144.00 | 23 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 931.00 | | 187 931.00 | 187 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 803.00 | 2 252 803.00 | | 2 252 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 460.00 | 94 460.00 | | 94 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 537 763.00 | 537 763.00 | | 537 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 984.00 | 167 984.00 | | 167 984.00 |
VB T. V. A. | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 333.00 | 221 333.00 | | 221 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 621.00 | 112 140.00 | 461 481.00 | 573 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 194.00 | | | 465 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 689.00 | 858 689.00 | | 858 689.00 |
VW T.V.A. | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 850.00 | 2 882 438.00 | 649 412.00 | 3 531 850.00 |