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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 551.00 | 36 381.00 | 43 170.00 | 79 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 597.00 | 22 246.00 | 4 352.00 | 26 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 920.00 | 111 987.00 | 77 933.00 | 189 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 994.00 | 170 614.00 | 136 379.00 | 306 994.00 |
BT Marchandises | 2 196 008.00 | | 2 196 008.00 | 2 196 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 483.00 | 49 918.00 | 885 565.00 | 935 483.00 |
BZ Autres créances | 266 758.00 | | 266 758.00 | 266 758.00 |
CF Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 356.00 | 49 918.00 | 3 407 438.00 | 3 457 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 101.00 | 220 533.00 | 3 618 568.00 | 3 839 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 556.00 | 356 556.00 | | 356 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 006.00 | 300 006.00 | | 300 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 118.00 | 18 955.00 | | 20 118.00 |
DG Autres réserves | 156 445.00 | 134 349.00 | | 156 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 564.00 | 23 260.00 | | -112 564.00 |
DL TOTAL (I) | 720 561.00 | 833 125.00 | | 720 561.00 |
DP Provisions pour risques | 74 751.00 | 110 845.00 | | 74 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 751.00 | 110 845.00 | | 74 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 518.00 | 1 001 345.00 | | 958 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 494.00 | 109 900.00 | | 226 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 011.00 | 1 483 588.00 | | 1 409 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 789.00 | 180 999.00 | | 156 789.00 |
EA Autres dettes | 51 404.00 | 53 287.00 | | 51 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 217.00 | 2 829 119.00 | | 2 802 217.00 |
ED (V) | 21 039.00 | 4 261.00 | | 21 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 568.00 | 3 777 350.00 | | 3 618 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 630.00 | 2 829 119.00 | | 2 623 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 641.00 | 842 266.00 | | 427 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 662 478.00 | 519 662.00 | 5 182 140.00 | 4 662 478.00 |
FG Production vendue services | 92 231.00 | 69 647.00 | 161 878.00 | 92 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 709.00 | 589 309.00 | 5 344 018.00 | 4 754 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 534 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 751.00 | |
GE Autres charges | | | 15 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 509.00 | 10 907.00 | | 4 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 14 959.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 368.00 | 14 959.00 | | 51 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 207.00 | 49 573.00 | | 37 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 121.00 | 49 573.00 | | 109 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 753.00 | -34 614.00 | | -57 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 033.00 | 5 520 532.00 | | 5 552 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 597.00 | 5 497 273.00 | | 5 664 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 564.00 | 23 260.00 | | -112 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 950.00 | | 112 864.00 | 339 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 719.00 | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 821.00 | 306 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 455.00 | 79 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 647.00 | 216 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 376.00 | | 26 630.00 | 57 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 930.00 | | 86 234.00 | 259 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 567.00 | 29 235.00 | 62 187.00 | 203 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 792.00 | 9 044.00 | 4 455.00 | 31 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 775.00 | 20 191.00 | 57 733.00 | 171 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 845.00 | 74 751.00 | 110 845.00 | 110 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
6T Sur comptes clients | 54 895.00 | | 4 977.00 | 54 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 291.00 | | 17 372.00 | 67 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 136.00 | 74 751.00 | 128 217.00 | 178 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 751.00 | 128 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 494.00 | 226 494.00 | | 226 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 011.00 | 1 409 011.00 | | 1 409 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 772 059.00 | 772 059.00 | | 772 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 424.00 | 163 424.00 | | 163 424.00 |
VB T. V. A. | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 445.00 | 629 445.00 | | 629 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 073.00 | 150 486.00 | 178 587.00 | 329 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 953.00 | | | 368 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VP Divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 859.00 | 149 859.00 | | 149 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 114.00 | 1 261 114.00 | | 1 261 114.00 |
VW T.V.A. | 102 706.00 | 102 706.00 | | 102 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 217.00 | 2 623 630.00 | 178 587.00 | 2 802 217.00 |