| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 492.00 | 5 512.00 | 2 979.00 | 8 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 866.00 | 38 218.00 | 3 648.00 | 41 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 172.00 | 2 547 211.00 | 457 961.00 | 3 005 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 671.00 | 75 896.00 | 148 775.00 | 224 671.00 |
BZ Autres créances | 19 889 063.00 | 11 375 683.00 | 8 513 380.00 | 19 889 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
CF Disponibilités | 170 242.00 | | 170 242.00 | 170 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 354 229.00 | 11 451 580.00 | 8 902 649.00 | 20 354 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 359 400.00 | 13 998 791.00 | 9 360 610.00 | 23 359 400.00 |
CU Autres participations | 2 951 995.00 | 2 503 481.00 | 448 514.00 | 2 951 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 086 766.00 | 5 086 766.00 | | 5 086 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 567.00 | | | 401 567.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 161 658.00 | 5 161 658.00 | | 5 161 658.00 |
DG Autres réserves | 4 816 445.00 | 4 816 445.00 | | 4 816 445.00 |
DH Report à nouveau | -9 328 831.00 | -10 414 226.00 | | -9 328 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079 239.00 | 1 085 396.00 | | 3 079 239.00 |
DL TOTAL (I) | 9 216 845.00 | 5 736 039.00 | | 9 216 845.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 148.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 1 726 102.00 | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 256.00 | 54 248.00 | | 67 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 875.00 | 110 632.00 | | 71 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 464.00 | 1 891 959.00 | | 141 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 360 610.00 | 7 627 998.00 | | 9 360 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 148.00 | | 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 766.00 | | 404 766.00 | 404 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 766.00 | | 404 766.00 | 404 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 076.00 | |
GE Autres charges | | | 363 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 957 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 637.00 | 9 116.00 | | 1 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | 9 116.00 | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 533.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | 1 010.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 1 542.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 7 574.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 519.00 | -518 689.00 | | -121 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 372.00 | 2 766 521.00 | | 4 463 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 132.00 | 1 681 125.00 | | 1 384 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 079 239.00 | 1 085 396.00 | | 3 079 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 636.00 | | | 3 000 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 005 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 562.00 | | | 2 956 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 848.00 | 9 882.00 | | 33 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 445.00 | 9 773.00 | | 28 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 357 583.00 | 654 280.00 | | 13 357 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 357 583.00 | 654 280.00 | | 13 357 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 357 583.00 | 656 580.00 | | 15 357 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 119 603.00 | 20 116 936.00 | 2 667.00 | 20 119 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 633.00 | 140 633.00 | | 140 633.00 |