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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
AN Terrains | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
AP Constructions | 947 314.00 | 320 430.00 | 626 885.00 | 947 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 469.00 | 42 821.00 | 2 648.00 | 45 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 696 322.00 | 1 569 527.00 | 5 126 795.00 | 6 696 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 678.00 | 40 581.00 | 433 097.00 | 473 678.00 |
BZ Autres créances | 13 682 332.00 | 3 130 064.00 | 10 552 267.00 | 13 682 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
CF Disponibilités | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 298 802.00 | 3 170 645.00 | 11 128 157.00 | 14 298 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 995 124.00 | 4 740 172.00 | 16 254 952.00 | 20 995 124.00 |
CU Autres participations | 5 602 026.00 | 1 197 785.00 | 4 404 241.00 | 5 602 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 086 766.00 | 5 086 766.00 | | 5 086 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 962.00 | 772 962.00 | | 772 962.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 161 658.00 | 5 161 658.00 | | 5 161 658.00 |
DG Autres réserves | 4 816 445.00 | 4 816 445.00 | | 4 816 445.00 |
DH Report à nouveau | -1 997 421.00 | -3 112 982.00 | | -1 997 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 585.00 | 1 115 561.00 | | 660 585.00 |
DL TOTAL (I) | 14 500 995.00 | 13 840 410.00 | | 14 500 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 023.00 | 514 520.00 | | 496 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367.00 | 391 064.00 | | 6 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 625.00 | 30 720.00 | | 26 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 129.00 | 164 028.00 | | 118 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 812.00 | 1 102 896.00 | | 1 106 812.00 |
EA Autres dettes | | 7 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 753 957.00 | 2 210 287.00 | | 1 753 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 254 952.00 | 16 050 698.00 | | 16 254 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 592.00 | | 396 592.00 | 396 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 592.00 | | 396 592.00 | 396 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 257.00 | 3 367.00 | | 10 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 257.00 | 4 459.00 | | 10 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | 1 501.00 | | 3 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | 2 500 468.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048.00 | 2 501 969.00 | | 6 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 209.00 | -2 497 510.00 | | 4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 145.00 | -224 927.00 | | -72 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 121.00 | 12 411 480.00 | | 1 134 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 536.00 | 11 295 918.00 | | 473 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 585.00 | 1 115 561.00 | | 660 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 992.00 | 79 750.00 | | 291 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 500.00 | 79 750.00 | | 283 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 173 082.00 | | 2 437.00 | 3 173 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 173 082.00 | | 2 437.00 | 3 173 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 173 082.00 | | 2 437.00 | 3 173 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 130.00 | 118 130.00 | | 118 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 812.00 | | 1 106 812.00 | 1 106 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 023.00 | 20 065.00 | 79 461.00 | 496 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 158 693.00 | 14 158 693.00 | | 14 158 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 176 682.00 | 14 158 693.00 | 17 989.00 | 14 176 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 957.00 | 171 187.00 | 1 186 273.00 | 1 753 957.00 |