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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
AN Terrains | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
AP Constructions | 706 161.00 | 231 105.00 | 475 056.00 | 706 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 689.00 | 40 127.00 | 2 562.00 | 42 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 617 083.00 | 3 977 509.00 | 4 639 575.00 | 8 617 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 730.00 | 243 796.00 | 399 934.00 | 643 730.00 |
BZ Autres créances | 20 459 513.00 | 11 445 193.00 | 9 014 320.00 | 20 459 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
CF Disponibilités | 512 714.00 | | 512 714.00 | 512 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 688 507.00 | 11 688 989.00 | 9 999 518.00 | 21 688 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 305 590.00 | 15 666 497.00 | 14 639 093.00 | 30 305 590.00 |
CU Autres participations | 7 789 549.00 | 3 697 785.00 | 4 091 764.00 | 7 789 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 086 766.00 | 5 086 766.00 | | 5 086 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 020.00 | 401 567.00 | | 454 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 161 658.00 | 5 161 658.00 | | 5 161 658.00 |
DG Autres réserves | 4 816 445.00 | 4 816 445.00 | | 4 816 445.00 |
DH Report à nouveau | -6 249 591.00 | -9 328 831.00 | | -6 249 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136 609.00 | 3 079 239.00 | | 3 136 609.00 |
DL TOTAL (I) | 12 405 907.00 | 9 216 845.00 | | 12 405 907.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 089.00 | 610.00 | | 532 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | 892.00 | | 4 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 349.00 | 831.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 513.00 | 67 256.00 | | 23 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 732.00 | 71 875.00 | | 140 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102 896.00 | | | 1 102 896.00 |
EA Autres dettes | 425 173.00 | | | 425 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 885.00 | 141 464.00 | | 2 230 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 639 093.00 | 9 360 610.00 | | 14 639 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 119.00 | | 343 119.00 | 343 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 119.00 | | 343 119.00 | 343 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 047 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 918 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 179.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 000.00 | 1 719.00 | | 107 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 040.00 | 1 898.00 | | 107 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 039.00 | -261.00 | | -107 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325 216.00 | -121 519.00 | | -325 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 938.00 | 4 463 372.00 | | 4 158 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 329.00 | 1 384 132.00 | | 1 022 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 136 609.00 | 3 079 239.00 | | 3 136 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 11 451 580.00 | 462 344.00 | 224 934.00 | 11 451 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 451 580.00 | 462 344.00 | 224 934.00 | 11 451 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 453 880.00 | 462 344.00 | 224 934.00 | 11 453 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102 896.00 | | 1 102 896.00 | 1 102 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 173.00 | 425 173.00 | | 425 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 089.00 | 19 318.00 | 75 538.00 | 532 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 731.00 | 140 731.00 | | 140 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 124 163.00 | 21 106 119.00 | 18 044.00 | 21 124 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 537.00 | 612 870.00 | 1 178 434.00 | 2 228 537.00 |