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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
AN Terrains | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
AP Constructions | 947 314.00 | 334 473.00 | 612 841.00 | 947 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 834.00 | 43 140.00 | 2 694.00 | 45 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 693 607.00 | 1 583 890.00 | 5 109 717.00 | 6 693 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 517.00 | 43 059.00 | 367 458.00 | 410 517.00 |
BZ Autres créances | 13 666 971.00 | 3 400 760.00 | 10 266 211.00 | 13 666 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 902.00 | | 192 902.00 | 192 902.00 |
CF Disponibilités | 379 155.00 | | 379 155.00 | 379 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 653 849.00 | 3 443 820.00 | 11 210 030.00 | 14 653 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 347 456.00 | 5 027 709.00 | 16 319 747.00 | 21 347 456.00 |
CU Autres participations | 5 600 502.00 | 1 197 785.00 | 4 402 717.00 | 5 600 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 086 766.00 | 5 086 766.00 | | 5 086 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 187.00 | 772 962.00 | | 805 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 161 658.00 | 5 161 658.00 | | 5 161 658.00 |
DG Autres réserves | 4 816 445.00 | 4 816 445.00 | | 4 816 445.00 |
DH Report à nouveau | -1 336 836.00 | -1 997 421.00 | | -1 336 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 754.00 | 660 585.00 | | -275 754.00 |
DL TOTAL (I) | 14 257 466.00 | 14 500 996.00 | | 14 257 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 746.00 | 496 023.00 | | 489 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 271.00 | 6 367.00 | | 321 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 994.00 | 26 625.00 | | 20 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 819.00 | 118 129.00 | | 122 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 812.00 | 1 106 812.00 | | 1 106 812.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 281.00 | 1 753 957.00 | | 2 062 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 319 747.00 | 16 254 952.00 | | 16 319 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 675.00 | | 360 675.00 | 360 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 675.00 | | 360 675.00 | 360 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 10 257.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 045.00 | 10 257.00 | | 17 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 3 169.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 440.00 | 2 880.00 | | 6 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | 6 048.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 378.00 | 4 209.00 | | 10 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 055.00 | -72 145.00 | | -57 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 545.00 | 1 134 121.00 | | 751 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 300.00 | 473 536.00 | | 1 027 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 754.00 | 660 585.00 | | -275 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 743.00 | 14 362.00 | | 371 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 251.00 | 14 362.00 | | 363 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 170 645.00 | 273 175.00 | | 3 170 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170 645.00 | 273 175.00 | | 3 170 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170 645.00 | 273 175.00 | | 3 170 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 271.00 | 4 910.00 | 316 361.00 | 321 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 818.00 | 122 818.00 | | 122 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106 812.00 | | 1 106 812.00 | 1 106 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 746.00 | 20 862.00 | 83 648.00 | 489 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 081 270.00 | 376 747.00 | 13 704 523.00 | 14 081 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 097 703.00 | 376 747.00 | 13 720 956.00 | 14 097 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 281.00 | 170 224.00 | 1 506 821.00 | 2 062 281.00 |