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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
AN Terrains | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
AP Constructions | 947 314.00 | 242 653.00 | 704 661.00 | 947 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 387.00 | 40 847.00 | 3 540.00 | 44 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384 164.00 | 1 489 777.00 | 4 894 388.00 | 6 384 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 794.00 | 43 018.00 | 456 776.00 | 499 794.00 |
BZ Autres créances | 12 657 933.00 | 3 130 064.00 | 9 527 869.00 | 12 657 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
CF Disponibilités | 1 101 529.00 | | 1 101 529.00 | 1 101 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 329 392.00 | 3 173 082.00 | 11 156 310.00 | 14 329 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 713 556.00 | 4 662 858.00 | 16 050 698.00 | 20 713 556.00 |
CU Autres participations | 5 290 951.00 | 1 197 785.00 | 4 093 166.00 | 5 290 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 086 766.00 | 5 086 766.00 | | 5 086 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 962.00 | 454 020.00 | | 772 962.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 161 658.00 | 5 161 658.00 | | 5 161 658.00 |
DG Autres réserves | 4 816 445.00 | 4 816 445.00 | | 4 816 445.00 |
DH Report à nouveau | -3 112 982.00 | -6 249 591.00 | | -3 112 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 561.00 | 3 136 609.00 | | 1 115 561.00 |
DL TOTAL (I) | 13 840 410.00 | 12 405 907.00 | | 13 840 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 520.00 | 532 089.00 | | 514 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 064.00 | 4 135.00 | | 391 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 720.00 | 23 513.00 | | 30 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 028.00 | 140 732.00 | | 164 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102 896.00 | 1 102 896.00 | | 1 102 896.00 |
EA Autres dettes | 7 059.00 | 425 173.00 | | 7 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 287.00 | 2 230 885.00 | | 2 210 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 050 698.00 | 14 639 093.00 | | 16 050 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 962.00 | | 401 962.00 | 401 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 962.00 | | 401 962.00 | 401 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 519 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 923 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 8 515 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 988 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 452 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 388 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 40.00 | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 468.00 | 107 000.00 | | 2 500 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501 969.00 | 107 040.00 | | 2 501 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497 510.00 | -107 039.00 | | -2 497 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 927.00 | -325 216.00 | | -224 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 411 480.00 | 4 158 938.00 | | 12 411 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 295 918.00 | 1 022 329.00 | | 11 295 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 561.00 | 3 136 609.00 | | 1 115 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 724.00 | 13 468.00 | 1 200.00 | 279 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 232.00 | 13 468.00 | 1 200.00 | 271 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 688.00 | 1 576.00 | 8 517 485.00 | 11 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 064.00 | 391 064.00 | | 391 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 029.00 | 164 029.00 | | 164 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102 896.00 | | 1 102 896.00 | 1 102 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 520.00 | 20 125.00 | 77 273.00 | 514 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 160 689.00 | 13 160 689.00 | | 13 160 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 178 678.00 | 13 160 689.00 | 17 989.00 | 13 178 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 287.00 | 612 997.00 | 1 180 169.00 | 2 210 287.00 |