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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 904.00 | 8 443.00 | 1 460.00 | 9 904.00 |
AN Terrains | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
AP Constructions | 947 314.00 | 363 244.00 | 584 071.00 | 947 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 233.00 | 45 839.00 | 5 394.00 | 51 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 700 203.00 | 1 615 311.00 | 5 084 891.00 | 6 700 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 675.00 | 37 206.00 | 155 469.00 | 192 675.00 |
BZ Autres créances | 14 043 350.00 | 3 400 760.00 | 10 642 590.00 | 14 043 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 902.00 | | 192 902.00 | 192 902.00 |
CF Disponibilités | 309 992.00 | | 309 992.00 | 309 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 743 830.00 | 3 437 966.00 | 11 305 864.00 | 14 743 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 444 033.00 | 5 053 278.00 | 16 390 755.00 | 21 444 033.00 |
CU Autres participations | 5 600 502.00 | 1 197 785.00 | 4 402 717.00 | 5 600 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 086 766.00 | 5 086 766.00 | | 5 086 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 187.00 | 805 187.00 | | 805 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 161 658.00 | 5 161 658.00 | | 5 161 658.00 |
DG Autres réserves | 4 816 445.00 | 4 816 445.00 | | 4 816 445.00 |
DH Report à nouveau | -1 612 590.00 | -1 336 836.00 | | -1 612 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 527.00 | -275 754.00 | | 286 527.00 |
DL TOTAL (I) | 14 543 993.00 | 14 257 466.00 | | 14 543 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 074.00 | 489 746.00 | | 568 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 936.00 | 321 271.00 | | 74 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 913.00 | 20 994.00 | | 30 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 263.00 | 122 819.00 | | 69 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102 896.00 | 1 106 812.00 | | 1 102 896.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 640.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 762.00 | 2 062 281.00 | | 1 846 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 390 755.00 | 16 319 747.00 | | 16 390 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 104.00 | | 380 104.00 | 380 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 104.00 | | 380 104.00 | 380 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 636.00 | 1 050.00 | | 39 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 636.00 | 17 045.00 | | 39 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 302.00 | 228.00 | | 6 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 302.00 | 6 667.00 | | 6 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 334.00 | 10 378.00 | | 33 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 614.00 | -57 055.00 | | -53 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 186.00 | 751 545.00 | | 672 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 659.00 | 1 027 300.00 | | 385 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 527.00 | -275 754.00 | | 286 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 105.00 | 32 121.00 | 700.00 | 386 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | 652.00 | 700.00 | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 613.00 | 31 469.00 | | 377 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 443 820.00 | | 5 853.00 | 3 443 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443 820.00 | | 5 853.00 | 3 443 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443 820.00 | | 5 853.00 | 3 443 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 936.00 | 4 935.00 | 70 001.00 | 74 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102 896.00 | | 1 102 896.00 | 1 102 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 074.00 | 21 315.00 | 85 793.00 | 568 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 240 937.00 | 405 429.00 | 13 835 508.00 | 14 240 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 257 155.00 | 405 429.00 | 13 851 726.00 | 14 257 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 762.00 | 127 105.00 | 1 258 690.00 | 1 846 762.00 |