| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 187 564.00 | 80 000.00 | 2 107 564.00 | 2 187 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
AP Constructions | 173 682.00 | 19 987.00 | 153 694.00 | 173 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 863.00 | 185 888.00 | 144 975.00 | 330 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 021.00 | | 83 021.00 | 83 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 955.00 | 292 702.00 | 2 489 254.00 | 2 781 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 140 871.00 | 247 311.00 | 5 893 560.00 | 6 140 871.00 |
BZ Autres créances | 6 794 859.00 | 178 356.00 | 6 616 502.00 | 6 794 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 346.00 | | 548 346.00 | 548 346.00 |
CF Disponibilités | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 268.00 | | 146 268.00 | 146 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 684 661.00 | 425 667.00 | 13 258 994.00 | 13 684 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 466 616.00 | 718 369.00 | 15 748 247.00 | 16 466 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 922 632.00 | 1 604 527.00 | | 1 922 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 120.00 | 318 105.00 | | 1 116 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 872.00 | 2 055 752.00 | | 3 171 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588.00 | 1 610.00 | | 1 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 461.00 | 55 346.00 | | 14 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 259.00 | 4 025 858.00 | | 4 101 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 893 836.00 | 7 312 786.00 | | 7 893 836.00 |
EA Autres dettes | 163 135.00 | 157 991.00 | | 163 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 097.00 | 1 184 893.00 | | 402 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 576 375.00 | 12 738 485.00 | | 12 576 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 247.00 | 14 885 987.00 | | 15 748 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 561 915.00 | 12 683 138.00 | | 12 561 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 588.00 | 1 610.00 | | 1 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 518 816.00 | 5 148 477.00 | 23 667 293.00 | 18 518 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 518 816.00 | 5 148 477.00 | 23 667 293.00 | 18 518 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 077 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 068 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 934 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 721 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 832 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 750.00 | 55 750.00 | | 91 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 750.00 | 103 793.00 | | 91 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 372.00 | 218 599.00 | | 232 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 372.00 | 379 362.00 | | 232 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 622.00 | -275 569.00 | | -140 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 216 132.00 | 20 326 665.00 | | 24 216 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 100 013.00 | 20 008 560.00 | | 23 100 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 120.00 | 318 105.00 | | 1 116 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 217.00 | | 44 897.00 | 2 787 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 159.00 | 83 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 159.00 | 2 781 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 888.00 | | 44 657.00 | 459 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 940.00 | | 240.00 | 132 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 682.00 | 52 020.00 | | 160 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 116.00 | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 972.00 | 51 903.00 | | 153 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 340 814.00 | 382 430.00 | 217 577.00 | 340 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 430.00 | 217 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 259.00 | 4 101 259.00 | | 4 101 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 135.00 | 163 135.00 | | 163 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 097.00 | 402 097.00 | | 402 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 268.00 | | | 146 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 165 018.00 | 13 081 998.00 | 83 021.00 | 13 165 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 561 915.00 | 12 561 915.00 | | 12 561 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |