| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655.00 | 1 063.00 | 6 592.00 | 7 655.00 |
AH Fonds commercial | 2 187 564.00 | 80 000.00 | 2 107 564.00 | 2 187 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 520.00 | 4 506.00 | 9 014.00 | 13 520.00 |
AP Constructions | 139 113.00 | 57 116.00 | 81 998.00 | 139 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 815.00 | 240 836.00 | 387 979.00 | 628 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 853.00 | | 86 853.00 | 86 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 521.00 | 383 521.00 | 2 680 000.00 | 3 063 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 392 273.00 | 545 213.00 | 8 647 080.00 | 9 392 273.00 |
BZ Autres créances | 9 851 388.00 | 175 133.00 | 9 676 255.00 | 9 851 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 044.00 | | 264 044.00 | 264 044.00 |
CF Disponibilités | 453 763.00 | | 453 763.00 | 453 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 380.00 | | 167 380.00 | 167 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 128 848.00 | 720 347.00 | 19 408 501.00 | 20 128 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 192 369.00 | 1 103 868.00 | 22 088 501.00 | 23 192 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 5 295 519.00 | 4 344 627.00 | | 5 295 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 338.00 | 950 891.00 | | -223 338.00 |
DL TOTAL (I) | 5 205 301.00 | 5 428 639.00 | | 5 205 301.00 |
DP Provisions pour risques | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 530.00 | 286 129.00 | | 397 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 596.00 | | | 528 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648 835.00 | 3 443 601.00 | | 4 648 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 823 847.00 | 8 673 407.00 | | 9 823 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 294 353.00 | 327 095.00 | | 294 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 742.00 | 1 268 018.00 | | 964 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 659 973.00 | 14 000 320.00 | | 16 659 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 088 501.00 | 19 428 959.00 | | 22 088 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 596.00 | | | 528 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 585 939.00 | 7 376 248.00 | 29 962 188.00 | 22 585 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 585 939.00 | 7 376 248.00 | 29 962 188.00 | 22 585 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 225 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 198 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 485 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 579 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7 996 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 493 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 518.00 | 3 402.00 | | 6 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 406.00 | 3 402.00 | | 33 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 406.00 | -3 402.00 | | -33 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 921.00 | 418 494.00 | | -25 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 277 407.00 | 27 548 245.00 | | 30 277 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 500 745.00 | 26 597 354.00 | | 30 500 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 338.00 | 950 891.00 | | -223 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 229.00 | | 262 429.00 | 2 885 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 598.00 | 2 208 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 354.00 | 57 939.00 | 767 929.00 | 21 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 162.00 | | 21 175.00 | 2 189 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 968.00 | | 241 254.00 | 605 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 765.00 | 87 406.00 | 32 650.00 | 248 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 5 569.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 167.00 | 81 837.00 | 31 052.00 | 247 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 223 227.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 481 355.00 | 287 966.00 | 204 108.00 | 481 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 002.00 | 175 133.00 | 42 002.00 | 42 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 357.00 | 463 100.00 | 246 110.00 | 583 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 357.00 | 686 327.00 | 246 110.00 | 583 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 648 835.00 | 4 648 835.00 | | 4 648 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 047 162.00 | 6 047 162.00 | | 6 047 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 948.00 | 1 299 948.00 | | 1 299 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 353.00 | 294 353.00 | | 294 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 742.00 | 964 742.00 | | 964 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 853.00 | | 86 853.00 | 86 853.00 |
UX Autres créances clients | 8 812 610.00 | 8 812 610.00 | | 8 812 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470 059.00 | 1 470 059.00 | | 1 470 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 663.00 | 579 663.00 | | 579 663.00 |
VB T. V. A. | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
VC Groupe et associés | 7 748 767.00 | 7 748 767.00 | | 7 748 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 530.00 | 397 530.00 | | 397 530.00 |
VI Groupe et associés | 528 596.00 | 528 598.00 | | 528 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 652.00 | 430 652.00 | | 430 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971 529.00 | 971 529.00 | | 971 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 380.00 | 167 380.00 | | 167 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 497 894.00 | 19 411 041.00 | 86 853.00 | 19 497 894.00 |
VW T.V.A. | 1 505 208.00 | 1 505 208.00 | | 1 505 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 659 973.00 | 16 659 973.00 | | 16 659 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |