| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 187 564.00 | 80 000.00 | 2 107 564.00 | 2 187 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AP Constructions | 173 682.00 | 54 724.00 | 118 958.00 | 173 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 932.00 | 192 443.00 | 218 490.00 | 410 932.00 |
AX Avances et acomptes | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 229.00 | 328 765.00 | 2 556 464.00 | 2 885 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 360 811.00 | 461 355.00 | 6 899 455.00 | 7 360 811.00 |
BZ Autres créances | 9 183 573.00 | 42 002.00 | 9 141 571.00 | 9 183 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 346.00 | | 548 346.00 | 548 346.00 |
CF Disponibilités | 87 753.00 | | 87 753.00 | 87 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 369.00 | | 195 369.00 | 195 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 375 852.00 | 503 357.00 | 16 872 495.00 | 17 375 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 261 081.00 | 832 122.00 | 19 428 959.00 | 20 261 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 4 344 627.00 | 3 038 752.00 | | 4 344 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 891.00 | 1 305 876.00 | | 950 891.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 639.00 | 4 477 748.00 | | 5 428 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 129.00 | 575 145.00 | | 286 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 601.00 | 5 382 185.00 | | 3 443 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 673 407.00 | 8 096 921.00 | | 8 673 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 327 095.00 | 282 012.00 | | 327 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268 018.00 | 523 872.00 | | 1 268 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 000 320.00 | 14 862 206.00 | | 14 000 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 428 959.00 | 19 339 954.00 | | 19 428 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 227 743.00 | 7 056 501.00 | 27 284 244.00 | 20 227 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 227 743.00 | 7 056 501.00 | 27 284 244.00 | 20 227 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 470 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 725 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 240 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 461.00 | |
GE Autres charges | | | 6 642 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 175 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 1 000.00 | | 3 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 13 522.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | 42 859.00 | | -3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 494.00 | 329 719.00 | | 418 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 548 245.00 | 25 498 613.00 | | 27 548 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 597 354.00 | 24 192 737.00 | | 26 597 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 891.00 | 1 305 876.00 | | 950 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 227.00 | | 70 002.00 | 2 815 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 162.00 | | | 2 189 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 524.00 | | 63 444.00 | 542 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 541.00 | | 6 558.00 | 83 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 051.00 | 59 713.00 | | 189 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 453.00 | 59 713.00 | | 187 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 259 855.00 | 274 459.00 | 72 959.00 | 259 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 385.00 | 42 002.00 | 103 385.00 | 103 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 240.00 | 316 461.00 | 176 343.00 | 443 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 240.00 | 316 461.00 | 176 343.00 | 443 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 601.00 | 3 443 601.00 | | 3 443 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182 412.00 | 5 182 412.00 | | 5 182 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263 693.00 | 1 263 693.00 | | 1 263 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 095.00 | 327 095.00 | | 327 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268 018.00 | 1 268 018.00 | | 1 268 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
UX Autres créances clients | 6 711 489.00 | 6 711 489.00 | | 6 711 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626 464.00 | 1 626 464.00 | | 1 626 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649 322.00 | 649 322.00 | | 649 322.00 |
VB T. V. A. | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VC Groupe et associés | 7 500 189.00 | 7 500 189.00 | | 7 500 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 129.00 | 286 129.00 | | 286 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880 117.00 | 880 117.00 | | 880 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 369.00 | 195 369.00 | | 195 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 829 852.00 | 16 739 753.00 | 90 099.00 | 16 829 852.00 |
VW T.V.A. | 1 266 466.00 | 1 266 466.00 | | 1 266 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 000 320.00 | 14 000 320.00 | | 14 000 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |