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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655.00 | 3 615.00 | 4 040.00 | 7 655.00 |
AH Fonds commercial | 2 187 564.00 | 80 000.00 | 2 107 564.00 | 2 187 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 520.00 | 9 012.00 | 4 508.00 | 13 520.00 |
AP Constructions | 139 113.00 | 71 027.00 | 68 086.00 | 139 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 896.00 | 313 861.00 | 339 035.00 | 652 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 822.00 | 477 515.00 | 2 613 307.00 | 3 090 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 245 506.00 | 628 097.00 | 6 617 409.00 | 7 245 506.00 |
BZ Autres créances | 14 540 036.00 | 300 489.00 | 14 239 547.00 | 14 540 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 044.00 | | 264 044.00 | 264 044.00 |
CF Disponibilités | 488 300.00 | | 488 300.00 | 488 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 659.00 | | 122 659.00 | 122 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 660 545.00 | 928 586.00 | 21 731 959.00 | 22 660 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 751 367.00 | 1 406 101.00 | 24 345 266.00 | 25 751 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 5 072 181.00 | 5 295 519.00 | | 5 072 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 557.00 | -223 338.00 | | -286 557.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918 744.00 | 5 205 301.00 | | 4 918 744.00 |
DP Provisions pour risques | 117 008.00 | 223 227.00 | | 117 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 008.00 | 223 227.00 | | 117 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 000.00 | 397 530.00 | | 3 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 528 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 431.00 | 4 648 835.00 | | 4 182 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000 406.00 | 9 823 847.00 | | 11 000 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 070.00 | | |
EA Autres dettes | 204 838.00 | 294 353.00 | | 204 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 839.00 | 964 742.00 | | 221 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 309 514.00 | 16 659 973.00 | | 19 309 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 345 266.00 | 22 088 501.00 | | 24 345 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 333 012.00 | 6 283 468.00 | 23 616 480.00 | 17 333 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 333 012.00 | 6 283 468.00 | 23 616 480.00 | 17 333 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 040 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 866 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 378 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 360 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 157.00 | 6 518.00 | | 50 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 157.00 | 33 406.00 | | 50 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 157.00 | -33 406.00 | | -50 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 420.00 | -25 921.00 | | -9 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 114 243.00 | 30 277 407.00 | | 24 114 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 400 800.00 | 30 500 745.00 | | 24 400 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 557.00 | -223 338.00 | | -286 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 521.00 | | 27 301.00 | 3 063 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 090 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 739.00 | | | 2 208 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 929.00 | | 24 081.00 | 767 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 853.00 | | 3 221.00 | 86 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 521.00 | 93 994.00 | | 303 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | 7 058.00 | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 952.00 | 86 936.00 | | 297 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 431.00 | 4 182 431.00 | | 4 182 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 819 588.00 | 6 819 588.00 | | 6 819 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586 838.00 | 1 586 838.00 | | 1 586 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 838.00 | 204 838.00 | | 204 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 839.00 | 221 839.00 | | 221 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
UX Autres créances clients | 6 586 785.00 | 6 586 785.00 | | 6 586 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021 757.00 | 1 021 757.00 | | 1 021 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658 721.00 | 658 721.00 | | 658 721.00 |
VB T. V. A. | 734 982.00 | 734 982.00 | | 734 982.00 |
VC Groupe et associés | 12 563 676.00 | 12 563 676.00 | | 12 563 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908 133.00 | 908 133.00 | | 908 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 659.00 | 122 659.00 | | 122 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 998 275.00 | 21 908 201.00 | 90 074.00 | 21 998 275.00 |
VW T.V.A. | 1 685 848.00 | 1 685 848.00 | | 1 685 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 309 514.00 | 15 609 514.00 | 3 700 000.00 | 19 309 514.00 |