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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655.00 | 6 166.00 | 1 489.00 | 7 655.00 |
AH Fonds commercial | 2 187 564.00 | 80 000.00 | 2 107 564.00 | 2 187 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 520.00 | 13 519.00 | 1.00 | 13 520.00 |
AP Constructions | 139 113.00 | 84 939.00 | 54 175.00 | 139 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 107.00 | 383 384.00 | 274 723.00 | 658 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 319.00 | 568 007.00 | 2 525 312.00 | 3 093 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 623 082.00 | 570 557.00 | 5 052 526.00 | 5 623 082.00 |
BZ Autres créances | 15 732 016.00 | 183 683.00 | 15 548 334.00 | 15 732 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 984.00 | | 222 984.00 | 222 984.00 |
CF Disponibilités | 293 722.00 | | 293 722.00 | 293 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 041.00 | | 121 041.00 | 121 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 992 846.00 | 754 239.00 | 21 238 607.00 | 21 992 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 086 166.00 | 1 322 246.00 | 23 763 919.00 | 25 086 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 4 785 623.00 | 5 072 181.00 | | 4 785 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 462.00 | -286 557.00 | | 602 462.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 205.00 | 4 918 744.00 | | 5 521 205.00 |
DP Provisions pour risques | 137 008.00 | 117 008.00 | | 137 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 008.00 | 117 008.00 | | 137 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778 005.00 | 3 700 000.00 | | 3 778 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 651.00 | 4 182 431.00 | | 4 367 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 466 324.00 | 11 000 406.00 | | 9 466 324.00 |
EA Autres dettes | 288 359.00 | 204 838.00 | | 288 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 367.00 | 221 839.00 | | 205 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 105 706.00 | 19 309 514.00 | | 18 105 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 763 919.00 | 24 345 266.00 | | 23 763 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 057 801.00 | 5 210 485.00 | 26 268 287.00 | 21 057 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 057 801.00 | 5 210 485.00 | 26 268 287.00 | 21 057 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 676 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 208 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 820 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 594 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 062 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 537.00 | -9 420.00 | | 59 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 820 881.00 | 24 114 243.00 | | 26 820 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 218 420.00 | 24 400 800.00 | | 26 218 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 462.00 | -286 557.00 | | 602 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 822.00 | | 5 211.00 | 3 090 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 714.00 | 87 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714.00 | 3 093 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 739.00 | | | 2 208 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 009.00 | | 5 211.00 | 792 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 515.00 | 90 492.00 | | 397 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 627.00 | 7 058.00 | | 12 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 888.00 | 83 434.00 | | 384 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 008.00 | 20 000.00 | | 117 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 628 097.00 | 114 270.00 | 171 810.00 | 628 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 489.00 | 111 327.00 | 228 133.00 | 300 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 586.00 | 225 597.00 | 399 943.00 | 1 008 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 594.00 | 245 597.00 | 399 943.00 | 1 125 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 651.00 | 4 367 651.00 | | 4 367 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700 708.00 | 5 700 708.00 | | 5 700 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691 333.00 | 1 691 333.00 | | 1 691 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 359.00 | 288 359.00 | | 288 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 367.00 | 205 367.00 | | 205 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 022 691.00 | 5 022 691.00 | | 5 022 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923 855.00 | 923 855.00 | | 923 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 391.00 | 600 391.00 | | 600 391.00 |
VB T. V. A. | 388 391.00 | 388 391.00 | | 388 391.00 |
VC Groupe et associés | 14 408 827.00 | 14 408 827.00 | | 14 408 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 778 005.00 | 310 524.00 | 3 467 481.00 | 3 778 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 190.00 | 665 190.00 | | 665 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 041.00 | 121 041.00 | | 121 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 563 500.00 | 21 476 140.00 | 87 360.00 | 21 563 500.00 |
VW T.V.A. | 1 387 175.00 | 1 387 175.00 | | 1 387 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 105 706.00 | 14 638 226.00 | 3 467 481.00 | 18 105 706.00 |