| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 187 564.00 | 80 000.00 | 2 107 564.00 | 2 187 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AP Constructions | 173 682.00 | 37 356.00 | 136 326.00 | 173 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 842.00 | 150 098.00 | 218 744.00 | 368 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 227.00 | 269 051.00 | 2 546 175.00 | 2 815 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 967 324.00 | 259 855.00 | 7 707 469.00 | 7 967 324.00 |
BZ Autres créances | 8 433 578.00 | 103 385.00 | 8 330 193.00 | 8 433 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 346.00 | | 548 346.00 | 548 346.00 |
CF Disponibilités | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 538.00 | | 137 538.00 | 137 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 157 018.00 | 363 240.00 | 16 793 778.00 | 17 157 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 972 245.00 | 632 291.00 | 19 339 954.00 | 19 972 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 038 752.00 | 1 922 632.00 | | 3 038 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 876.00 | 1 116 120.00 | | 1 305 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 477 748.00 | 3 171 872.00 | | 4 477 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 145.00 | 1 588.00 | | 575 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 185.00 | 4 101 259.00 | | 5 382 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 096 921.00 | 7 893 836.00 | | 8 096 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 282 012.00 | 163 135.00 | | 282 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 872.00 | 402 097.00 | | 523 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 862 206.00 | 12 576 375.00 | | 14 862 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 339 954.00 | 15 748 247.00 | | 19 339 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 862 206.00 | 12 561 915.00 | | 14 862 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 145.00 | 1 588.00 | | 575 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 475 819.00 | 5 475 085.00 | 24 950 904.00 | 19 475 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 475 819.00 | 5 475 085.00 | 24 950 904.00 | 19 475 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 379 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 775 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 079 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 777 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 841 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 381.00 | 91 750.00 | | 56 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 232 372.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 522.00 | 232 372.00 | | 13 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 859.00 | -140 622.00 | | 42 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 719.00 | 29 598.00 | | 329 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 498 613.00 | 24 216 132.00 | | 25 498 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 192 737.00 | 23 100 013.00 | | 24 192 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 876.00 | 1 116 120.00 | | 1 305 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 956.00 | | | 2 781 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 815 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 545.00 | | | 504 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 702.00 | 55 559.00 | 79 209.00 | 212 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | 5 228.00 | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 875.00 | 55 559.00 | 73 981.00 | 205 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 667.00 | 187 140.00 | 249 567.00 | 505 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 667.00 | 187 140.00 | 249 567.00 | 505 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 140.00 | 249 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 185.00 | 5 382 185.00 | | 5 382 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 012.00 | 282 012.00 | | 282 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 872.00 | 523 872.00 | | 523 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
UX Autres créances clients | 7 967 324.00 | | | 7 967 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 145.00 | 575 145.00 | | 575 145.00 |
VP Divers | 8 443 578.00 | | | 8 443 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096 921.00 | 8 096 921.00 | | 8 096 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 538.00 | | | 137 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 631 981.00 | 16 548 440.00 | 83 541.00 | 16 631 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 862 205.00 | 14 862 205.00 | | 14 862 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |