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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 124.00 | 527 870.00 | 3 254.00 | 531 124.00 |
AH Fonds commercial | 4 615 903.00 | 4 615 903.00 | | 4 615 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796 855.00 | 2 441 800.00 | 355 055.00 | 2 796 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 197 397.00 | 7 585 572.00 | 611 825.00 | 8 197 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 439 751.00 | 1 273 111.00 | 13 166 640.00 | 14 439 751.00 |
BZ Autres créances | 8 052 094.00 | | 8 052 094.00 | 8 052 094.00 |
CF Disponibilités | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754 050.00 | | 754 050.00 | 754 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 249 772.00 | 1 273 111.00 | 21 976 662.00 | 23 249 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 447 169.00 | 8 858 683.00 | 22 588 487.00 | 31 447 169.00 |
CU Autres participations | 253 516.00 | | 253 516.00 | 253 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 062 845.00 | 5 062 845.00 | | 5 062 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 994.00 | 795 994.00 | | 795 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 897 665.00 | 897 665.00 | | 897 665.00 |
DH Report à nouveau | 4 286 336.00 | | | 4 286 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 616 401.00 | 4 286 336.00 | | -5 616 401.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 749.00 | 11 071 151.00 | | 5 454 749.00 |
DP Provisions pour risques | 151 447.00 | 197 501.00 | | 151 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 929 288.00 | 710 764.00 | | 929 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 734.00 | 908 265.00 | | 1 080 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 418.00 | 142 418.00 | | 140 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 367.00 | 155 206.00 | | 60 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867 492.00 | 7 986 174.00 | | 4 867 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 807 172.00 | 6 143 385.00 | | 6 807 172.00 |
EA Autres dettes | 39 966.00 | 62 642.00 | | 39 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 137 589.00 | 3 920 760.00 | | 4 137 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 053 003.00 | 18 410 584.00 | | 16 053 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 588 487.00 | 30 389 999.00 | | 22 588 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 591 859.00 | 4 348 540.00 | 33 940 400.00 | 29 591 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 591 859.00 | 4 348 540.00 | 33 940 400.00 | 29 591 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 395 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 335 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 282 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 703 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 575 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 795 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5 616 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 847 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 511 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 528 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 555.00 | 71 951.00 | | 18 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 555.00 | 71 951.00 | | 18 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 555.00 | -71 951.00 | | -18 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 357 618.00 | 33 502 843.00 | | 37 357 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 974 019.00 | 29 216 507.00 | | 42 974 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 616 401.00 | 4 286 336.00 | | -5 616 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 923 010.00 | | 274 387.00 | 7 923 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 197 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 147 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 796 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 147 026.00 | | | 5 147 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 468.00 | | 274 387.00 | 2 522 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 516.00 | | | 253 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 618.00 | 196 052.00 | | 2 773 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 541.00 | 7 329.00 | | 520 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 077.00 | 188 723.00 | | 2 253 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 265.00 | 239 524.00 | 67 054.00 | 908 265.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 820 903.00 | 795 000.00 | | 3 820 903.00 |
6T Sur comptes clients | 692 761.00 | 580 350.00 | | 692 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 513 664.00 | 1 375 350.00 | | 4 513 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 421 928.00 | 1 614 874.00 | 67 054.00 | 5 421 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 614 874.00 | 67 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867 492.00 | 4 867 492.00 | | 4 867 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 379 823.00 | 2 379 823.00 | | 2 379 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754 260.00 | 1 754 260.00 | | 1 754 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 137 589.00 | 4 137 589.00 | | 4 137 589.00 |
UX Autres créances clients | 14 439 751.00 | | | 14 439 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
VC Groupe et associés | 6 118 664.00 | | | 6 118 664.00 |
VI Groupe et associés | 140 418.00 | 140 418.00 | | 140 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090 907.00 | | | 1 090 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
VP Divers | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 519.00 | 147 519.00 | | 147 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 748.00 | | | 647 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 050.00 | | | 754 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 245 895.00 | 22 233 057.00 | 1 012 838.00 | 23 245 895.00 |
VW T.V.A. | 2 525 570.00 | 2 525 570.00 | | 2 525 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 992 636.00 | 15 992 636.00 | | 15 992 636.00 |