| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 955.00 | 490 186.00 | 20 769.00 | 510 955.00 |
AH Fonds commercial | 4 615 903.00 | 4 615 903.00 | | 4 615 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 362.00 | | 76 362.00 | 76 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 525.00 | 939 958.00 | 244 567.00 | 1 184 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 692 821.00 | 6 046 047.00 | 646 774.00 | 6 692 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055 959.00 | 406 924.00 | 3 649 035.00 | 4 055 959.00 |
BZ Autres créances | 1 684 898.00 | | 1 684 898.00 | 1 684 898.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 315 120.00 | | 315 120.00 | 315 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 055 977.00 | 406 924.00 | 5 649 053.00 | 6 055 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 748 798.00 | 6 452 971.00 | 6 295 827.00 | 12 748 798.00 |
CU Autres participations | 253 516.00 | | 253 516.00 | 253 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 062 845.00 | 5 062 845.00 | | 5 062 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 994.00 | 795 994.00 | | 795 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 897 665.00 | 897 665.00 | | 897 665.00 |
DH Report à nouveau | -7 331 663.00 | -1 208 429.00 | | -7 331 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 317 186.00 | -6 123 234.00 | | -4 317 186.00 |
DL TOTAL (I) | -4 864 035.00 | -546 849.00 | | -4 864 035.00 |
DP Provisions pour risques | 136 210.00 | 516 330.00 | | 136 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 802 677.00 | 819 919.00 | | 802 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 938 887.00 | 1 336 249.00 | | 938 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 339.00 | | | 2 676 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 797.00 | 8 944.00 | | 65 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 026.00 | 2 061 550.00 | | 2 186 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008 097.00 | 3 190 479.00 | | 3 008 097.00 |
EA Autres dettes | 23 239.00 | 150 314.00 | | 23 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 261 477.00 | 2 222 583.00 | | 2 261 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 220 975.00 | 7 633 870.00 | | 10 220 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 827.00 | 8 423 270.00 | | 6 295 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 676 339.00 | | | 2 676 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 666 181.00 | 3 645 963.00 | 10 312 144.00 | 6 666 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 666 181.00 | 3 645 963.00 | 10 312 144.00 | 6 666 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 387 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 207 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 693 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 306 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 315 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 84 710.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 84 710.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -67 892.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 387 173.00 | 11 383 029.00 | | 11 387 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 704 359.00 | 17 506 263.00 | | 15 704 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 317 186.00 | -6 123 234.00 | | -4 317 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 604 425.00 | | 88 396.00 | 6 604 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 692 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 203 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 126 858.00 | | 76 362.00 | 5 126 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 492.00 | | 12 033.00 | 1 172 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 076.00 | | | 305 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 882.00 | 66 262.00 | | 1 363 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 489.00 | 22 697.00 | | 467 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 393.00 | 43 565.00 | | 896 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336 249.00 | 136 031.00 | 533 393.00 | 1 336 249.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 615 903.00 | | | 4 615 903.00 |
6T Sur comptes clients | 152 101.00 | 258 825.00 | 4 003.00 | 152 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 768 004.00 | 258 825.00 | 4 003.00 | 4 768 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 104 253.00 | 394 856.00 | 537 396.00 | 6 104 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 026.00 | 2 186 026.00 | | 2 186 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348 736.00 | 1 348 736.00 | | 1 348 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 815.00 | 875 815.00 | | 875 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 261 477.00 | 2 261 477.00 | | 2 261 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 055 959.00 | 4 055 959.00 | | 4 055 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VB T. V. A. | 137 347.00 | 137 347.00 | | 137 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 676 339.00 | 2 676 339.00 | | 2 676 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 027.00 | 253 928.00 | 146 099.00 | 400 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 651.00 | 1 102 651.00 | | 1 102 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 120.00 | 315 120.00 | | 315 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 107 537.00 | 5 909 878.00 | 197 659.00 | 6 107 537.00 |
VW T.V.A. | 738 281.00 | 738 281.00 | | 738 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 155 178.00 | 10 155 178.00 | | 10 155 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |