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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 444.00 | 455 444.00 | | 455 444.00 |
AH Fonds commercial | 4 615 903.00 | 4 615 903.00 | | 4 615 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 608.00 | 851 287.00 | 60 321.00 | 911 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 236 470.00 | 5 922 634.00 | 313 836.00 | 6 236 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 059 662.00 | 308 478.00 | 6 751 183.00 | 7 059 662.00 |
BZ Autres créances | 15 064 065.00 | | 15 064 065.00 | 15 064 065.00 |
CF Disponibilités | 194 934.00 | | 194 934.00 | 194 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 414.00 | | 223 414.00 | 223 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 736 074.00 | 308 478.00 | 22 427 596.00 | 22 736 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 972 545.00 | 6 231 112.00 | 22 741 432.00 | 28 972 545.00 |
CU Autres participations | 253 516.00 | | 253 516.00 | 253 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 062 845.00 | 5 062 845.00 | | 5 062 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 994.00 | 795 994.00 | | 795 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 897 665.00 | 897 665.00 | | 897 665.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 066.00 | 4 286 336.00 | | -1 330 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 638.00 | -5 616 401.00 | | 121 638.00 |
DL TOTAL (I) | 5 576 385.00 | 5 454 749.00 | | 5 576 385.00 |
DP Provisions pour risques | 176 446.00 | 151 447.00 | | 176 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 689 124.00 | 929 288.00 | | 689 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 865 570.00 | 1 080 734.00 | | 865 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 479.00 | 140 418.00 | | 151 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 338.00 | 60 367.00 | | 292 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 614.00 | 4 867 492.00 | | 3 244 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 099 798.00 | 6 807 172.00 | | 4 099 798.00 |
EA Autres dettes | 5 703 796.00 | 39 966.00 | | 5 703 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 807 452.00 | 4 137 589.00 | | 2 807 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 299 477.00 | 16 053 003.00 | | 16 299 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 741 432.00 | 22 588 487.00 | | 22 741 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 979 351.00 | 4 157 130.00 | 17 136 481.00 | 12 979 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 979 351.00 | 4 157 130.00 | 17 136 481.00 | 12 979 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 809 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 199 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 954 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 868 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 782 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 157 727.00 | | | 3 157 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157 727.00 | | | 3 157 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623 788.00 | 18 555.00 | | 1 623 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 165.00 | | | 239 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 953.00 | 18 555.00 | | 2 062 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094 774.00 | -18 555.00 | | 1 094 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 967 270.00 | 37 357 618.00 | | 23 967 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 845 632.00 | 42 974 019.00 | | 23 845 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 638.00 | -5 616 401.00 | | 121 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 197 397.00 | | | 8 197 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960 927.00 | 6 236 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 679.00 | 5 071 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885 247.00 | 911 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 147 026.00 | | | 5 147 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 855.00 | | | 2 796 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 516.00 | | | 253 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 670.00 | 58 824.00 | 1 721 762.00 | 2 969 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 870.00 | 1 225.00 | 73 650.00 | 527 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 800.00 | 57 599.00 | 1 648 112.00 | 2 441 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080 734.00 | 25 000.00 | 240 163.00 | 1 080 734.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 615 903.00 | | | 4 615 903.00 |
6T Sur comptes clients | 1 273 111.00 | 245 166.00 | 1 209 799.00 | 1 273 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 889 013.00 | 245 166.00 | 1 209 799.00 | 5 889 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 969 747.00 | 270 166.00 | 1 449 962.00 | 6 969 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 614.00 | 3 244 614.00 | | 3 244 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354 489.00 | 1 354 489.00 | | 1 354 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 486.00 | 894 486.00 | | 894 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703 796.00 | 5 703 796.00 | | 5 703 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 807 452.00 | 2 807 452.00 | | 2 807 452.00 |
UX Autres créances clients | 7 059 662.00 | | | 7 059 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VB T. V. A. | 152 262.00 | | | 152 262.00 |
VC Groupe et associés | 9 961 638.00 | | | 9 961 638.00 |
VI Groupe et associés | 151 479.00 | 151 479.00 | | 151 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875 862.00 | | | 875 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921 517.00 | | | 3 921 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 414.00 | | | 223 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 347 140.00 | 22 347 140.00 | | 22 347 140.00 |
VW T.V.A. | 1 780 942.00 | 1 780 942.00 | | 1 780 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 007 139.00 | 16 007 139.00 | | 16 007 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |