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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 341.00 | 459 341.00 | | 459 341.00 |
AH Fonds commercial | 4 615 903.00 | 4 615 903.00 | | 4 615 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 362.00 | | 76 362.00 | 76 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 575.00 | 5 075 243.00 | 385 332.00 | 5 460 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 452.00 | 168 239.00 | 3 543 213.00 | 3 711 452.00 |
BZ Autres créances | 1 751 471.00 | | 1 751 471.00 | 1 751 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 240.00 | | 144 240.00 | 144 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627 445.00 | 168 239.00 | 5 459 206.00 | 5 627 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 088 020.00 | 5 243 482.00 | 5 844 537.00 | 11 088 020.00 |
CU Autres participations | 253 516.00 | | 253 516.00 | 253 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 5 062 845.00 | | 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 994.00 | 795 994.00 | | 795 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 897 665.00 | 897 665.00 | | 897 665.00 |
DH Report à nouveau | | -7 331 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 849 508.00 | -4 317 186.00 | | -8 849 508.00 |
DL TOTAL (I) | -6 413 538.00 | -4 864 035.00 | | -6 413 538.00 |
DP Provisions pour risques | 539 911.00 | 136 210.00 | | 539 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 557 567.00 | 802 677.00 | | 4 557 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 097 478.00 | 938 887.00 | | 5 097 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 167.00 | 2 676 339.00 | | 1 007 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 663.00 | 2 186 026.00 | | 1 194 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863 258.00 | 3 008 097.00 | | 2 863 258.00 |
EA Autres dettes | 36 908.00 | 23 239.00 | | 36 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 058 602.00 | 2 261 477.00 | | 2 058 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 160 598.00 | 10 220 975.00 | | 7 160 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 537.00 | 6 295 827.00 | | 5 844 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 007 167.00 | | | 1 007 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 553.00 | 6 112 525.00 | 9 174 078.00 | 3 061 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 553.00 | 6 112 525.00 | 9 174 078.00 | 3 061 553.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 892 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 331 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 869 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 142 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 260 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681 580.00 | | | 681 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 580.00 | | | 681 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 309.00 | 1 500.00 | | 2 214 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 021.00 | | | 205 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 850 846.00 | | | 4 850 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270 176.00 | 1 500.00 | | 7 270 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 588 596.00 | -1 500.00 | | -6 588 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 574 280.00 | 11 387 173.00 | | 10 574 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 423 787.00 | 15 704 359.00 | | 19 423 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 849 508.00 | -4 317 186.00 | | -8 849 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 692 821.00 | | 3 893.00 | 6 692 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236 139.00 | 5 460 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 614.00 | 5 151 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184 525.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203 220.00 | | | 5 203 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 525.00 | | | 1 184 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 076.00 | | 3 893.00 | 305 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 145.00 | 60 315.00 | 1 031 118.00 | 1 430 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 186.00 | 20 769.00 | 51 614.00 | 490 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 958.00 | 39 546.00 | 979 504.00 | 939 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938 887.00 | 4 850 846.00 | 692 255.00 | 938 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 615 903.00 | | | 4 615 903.00 |
6T Sur comptes clients | 406 924.00 | 158 801.00 | 397 486.00 | 406 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 022 826.00 | 158 801.00 | 397 486.00 | 5 022 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 961 714.00 | 5 009 647.00 | 1 089 741.00 | 5 961 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 663.00 | 1 194 663.00 | | 1 194 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 767.00 | 1 034 767.00 | | 1 034 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 181.00 | 1 099 181.00 | | 1 099 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 058 602.00 | 2 058 602.00 | | 2 058 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 453.00 | 51 560.00 | 3 893.00 | 55 453.00 |
UX Autres créances clients | 3 711 452.00 | 3 711 452.00 | | 3 711 452.00 |
VB T. V. A. | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 167.00 | 1 007 167.00 | | 1 007 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 099.00 | 146 099.00 | | 146 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490 876.00 | 1 490 876.00 | | 1 490 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 240.00 | 144 240.00 | | 144 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 662 617.00 | 5 658 723.00 | 3 893.00 | 5 662 617.00 |
VW T.V.A. | 640 796.00 | 640 796.00 | | 640 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160 598.00 | 7 160 598.00 | | 7 160 598.00 |