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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 955.00 | 467 489.00 | 43 466.00 | 510 955.00 |
AH Fonds commercial | 4 615 903.00 | 4 615 903.00 | | 4 615 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 492.00 | 896 393.00 | 276 099.00 | 1 172 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 604 425.00 | 5 979 785.00 | 624 640.00 | 6 604 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387 759.00 | 152 101.00 | 4 235 658.00 | 4 387 759.00 |
BZ Autres créances | 3 274 152.00 | | 3 274 152.00 | 3 274 152.00 |
CF Disponibilités | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 505.00 | | 217 505.00 | 217 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 950 731.00 | 152 101.00 | 7 798 630.00 | 7 950 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 555 157.00 | 6 131 886.00 | 8 423 270.00 | 14 555 157.00 |
CU Autres participations | 253 516.00 | | 253 516.00 | 253 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 062 845.00 | 5 062 845.00 | | 5 062 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 994.00 | 795 994.00 | | 795 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 897 665.00 | 897 665.00 | | 897 665.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 429.00 | -1 330 066.00 | | -1 208 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 123 234.00 | 121 638.00 | | -6 123 234.00 |
DL TOTAL (I) | -546 849.00 | 5 576 385.00 | | -546 849.00 |
DP Provisions pour risques | 516 330.00 | 176 446.00 | | 516 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 819 919.00 | 689 124.00 | | 819 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 336 249.00 | 865 570.00 | | 1 336 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 479.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 944.00 | 292 338.00 | | 8 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 550.00 | 3 244 614.00 | | 2 061 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190 479.00 | 4 099 798.00 | | 3 190 479.00 |
EA Autres dettes | 150 314.00 | 5 703 796.00 | | 150 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 222 583.00 | 2 807 452.00 | | 2 222 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 633 870.00 | 16 299 477.00 | | 7 633 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 423 270.00 | 22 741 432.00 | | 8 423 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 397 510.00 | 2 758 917.00 | 10 156 427.00 | 7 397 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 397 510.00 | 2 758 917.00 | 10 156 427.00 | 7 397 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 366 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 897 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 297 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 539 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3 536 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 421 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 055 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 055 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 157 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 818.00 | 3 157 727.00 | | 16 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 710.00 | 1 823 788.00 | | 84 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 710.00 | 2 062 953.00 | | 84 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 892.00 | 1 094 774.00 | | -67 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 383 029.00 | 23 967 270.00 | | 11 383 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 506 263.00 | 23 845 632.00 | | 17 506 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 123 234.00 | 121 638.00 | | -6 123 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 236 470.00 | | 267 955.00 | 6 236 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 604 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 126 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071 347.00 | | 55 511.00 | 5 071 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 516.00 | | 51 560.00 | 253 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 287.00 | 45 106.00 | | 851 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 287.00 | 45 106.00 | | 851 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 865 570.00 | 539 915.00 | 69 236.00 | 865 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 615 903.00 | | | 4 615 903.00 |
6T Sur comptes clients | 308 478.00 | 152 101.00 | 308 478.00 | 308 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924 381.00 | 152 101.00 | 308 478.00 | 4 924 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 789 951.00 | 692 016.00 | 377 714.00 | 5 789 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 550.00 | 2 061 550.00 | | 2 061 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250 408.00 | 1 250 408.00 | | 1 250 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 109.00 | 870 109.00 | | 870 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 314.00 | 150 314.00 | | 150 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 222 583.00 | 2 222 583.00 | | 2 222 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 387 759.00 | 4 387 759.00 | | 4 387 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VB T. V. A. | 139 963.00 | 139 963.00 | | 139 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 767 241.00 | 1 767 241.00 | | 1 767 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579 922.00 | 179 895.00 | 400 027.00 | 579 922.00 |
VP Divers | 108 481.00 | 108 481.00 | | 108 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 795.00 | 59 795.00 | | 59 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 131.00 | 672 131.00 | | 672 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 505.00 | 217 505.00 | | 217 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 930 977.00 | 7 479 390.00 | 451 587.00 | 7 930 977.00 |
VW T.V.A. | 1 010 167.00 | 1 010 167.00 | | 1 010 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 624 926.00 | 7 624 926.00 | | 7 624 926.00 |