| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
AH Fonds commercial | 4 615 903.00 | 4 615 903.00 | | 4 615 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 362.00 | | 76 362.00 | 76 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 745.00 | 4 671 413.00 | 385 332.00 | 5 056 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 742.00 | 166 454.00 | 1 915 288.00 | 2 081 742.00 |
BZ Autres créances | 142 873.00 | | 142 873.00 | 142 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 442.00 | 166 454.00 | 2 104 989.00 | 2 271 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 187.00 | 4 837 867.00 | 2 490 320.00 | 7 328 187.00 |
CU Autres participations | 253 516.00 | | 253 516.00 | 253 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 994.00 | 795 994.00 | | 795 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 897 665.00 | 897 665.00 | | 897 665.00 |
DH Report à nouveau | -8 849 508.00 | | | -8 849 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 847.00 | -8 849 508.00 | | 875 847.00 |
DL TOTAL (I) | -5 537 691.00 | -6 413 538.00 | | -5 537 691.00 |
DP Provisions pour risques | 125 535.00 | 539 911.00 | | 125 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 361.00 | 4 557 567.00 | | 261 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 896.00 | 5 097 478.00 | | 386 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186 586.00 | 1 007 167.00 | | 4 186 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 871.00 | 1 194 663.00 | | 1 135 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 595.00 | 2 863 258.00 | | 1 112 595.00 |
EA Autres dettes | 116 678.00 | 36 908.00 | | 116 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 199.00 | 2 058 602.00 | | 1 016 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 115.00 | 7 160 598.00 | | 7 641 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 320.00 | 5 844 537.00 | | 2 490 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 186 586.00 | | | 4 186 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 229 093.00 | 2 254 593.00 | 6 483 685.00 | 4 229 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 093.00 | 2 254 593.00 | 6 483 685.00 | 4 229 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 042 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 710 583.00 | 681 580.00 | | 4 710 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710 583.00 | 681 580.00 | | 4 710 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494 315.00 | 2 214 309.00 | | 4 494 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 850 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494 315.00 | 7 270 176.00 | | 4 494 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 268.00 | -6 588 596.00 | | 216 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 752 706.00 | 10 574 280.00 | | 11 752 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 876 858.00 | 19 423 787.00 | | 10 876 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 847.00 | -8 849 508.00 | | 875 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 575.00 | | | 5 460 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 830.00 | 5 056 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403 830.00 | 4 747 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 151 606.00 | | | 5 151 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 969.00 | | | 308 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 341.00 | | 403 830.00 | 459 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 341.00 | | 403 830.00 | 459 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 097 478.00 | | 4 710 582.00 | 5 097 478.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 615 903.00 | | | 4 615 903.00 |
6T Sur comptes clients | 168 239.00 | 182 691.00 | 184 476.00 | 168 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 784 141.00 | 182 691.00 | 184 476.00 | 4 784 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 881 619.00 | 182 691.00 | 4 895 058.00 | 9 881 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 871.00 | 1 135 871.00 | | 1 135 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 746.00 | 388 746.00 | | 388 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 511.00 | 260 511.00 | | 260 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 678.00 | 116 678.00 | | 116 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 199.00 | 1 016 199.00 | | 1 016 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 453.00 | 51 560.00 | 3 893.00 | 55 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 742.00 | 2 081 742.00 | | 2 081 742.00 |
VB T. V. A. | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 186 586.00 | 4 186 586.00 | | 4 186 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 896.00 | 2 323 002.00 | 3 893.00 | 2 326 896.00 |
VW T.V.A. | 433 784.00 | 433 784.00 | | 433 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 567 928.00 | 7 567 928.00 | | 7 567 928.00 |