| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 465.00 | 358.00 | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 520.00 | 16 857.00 | 6 662.00 | 23 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 619.00 | 18 323.00 | 14 296.00 | 32 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 380.00 | | 85 380.00 | 85 380.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
CF Disponibilités | 503 763.00 | | 503 763.00 | 503 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 596.00 | | 645 596.00 | 645 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 214.00 | 18 323.00 | 659 892.00 | 678 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 690 344.00 | 690 344.00 | | 690 344.00 |
DH Report à nouveau | -53 846.00 | -69 820.00 | | -53 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 826.00 | 15 974.00 | | -101 826.00 |
DL TOTAL (I) | 545 672.00 | 647 498.00 | | 545 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 19 837.00 | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 971.00 | 130 914.00 | | 104 971.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 220.00 | 154 380.00 | | 114 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 892.00 | 801 878.00 | | 659 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 220.00 | 154 380.00 | | 114 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 835.00 | 552.00 | 619 387.00 | 618 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 835.00 | 552.00 | 619 387.00 | 618 835.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 397.00 | 23 046.00 | | 23 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 925.00 | 835 118.00 | | 635 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 751.00 | 819 144.00 | | 737 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 826.00 | 15 974.00 | | -101 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 724.00 | | 1 895.00 | 30 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 625.00 | | 1 895.00 | 21 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 998.00 | 5 325.00 | | 12 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 523.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 056.00 | 4 801.00 | | 12 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 371.00 | 90 095.00 | 2 276.00 | 92 371.00 |
VW T.V.A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 386.00 | 9 954.00 | | 10 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 215.00 | 11 802.00 | | 9 215.00 |
ST Autres comptes | 24 892.00 | 24 081.00 | | 24 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 139 810.00 | 97 415.00 | | 139 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | 2 426.00 | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 832.00 | 12 380.00 | | 12 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 084.00 | 175 959.00 | | 127 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 045.00 | 7 022.00 | | 11 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 496.00 | 147 878.00 | | 188 496.00 |