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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 570.00 | 253.00 | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 499.00 | 20 518.00 | 8 982.00 | 29 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 598.00 | 22 088.00 | 11 511.00 | 33 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CF Disponibilités | 357 456.00 | | 357 456.00 | 357 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 502 536.00 | | 502 536.00 | 502 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 134.00 | 22 088.00 | 514 046.00 | 536 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 690 344.00 | 690 344.00 | | 690 344.00 |
DH Report à nouveau | -288 580.00 | -235 846.00 | | -288 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 595.00 | -52 733.00 | | 39 595.00 |
DL TOTAL (I) | 452 359.00 | 412 764.00 | | 452 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 9 546.00 | | 8 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 652.00 | 39 736.00 | | 50 652.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 2 837.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 687.00 | 52 238.00 | | 61 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 046.00 | 465 002.00 | | 514 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 687.00 | 52 238.00 | | 61 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 823.00 | 255.00 | 463 077.00 | 462 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 823.00 | 255.00 | 463 077.00 | 462 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 785.00 | 335 693.00 | | 467 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 190.00 | 388 426.00 | | 428 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 595.00 | -52 733.00 | | 39 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 431.00 | | 8 802.00 | 31 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 635.00 | 33 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 29 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 332.00 | | 8 802.00 | 22 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 288.00 | 2 435.00 | 1 635.00 | 21 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 718.00 | 2 435.00 | 1 635.00 | 19 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 481.00 | 91 205.00 | 2 276.00 | 93 481.00 |
VW T.V.A. | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |