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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 570.00 | 253.00 | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 121.00 | 17 585.00 | 2 536.00 | 20 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 220.00 | 19 155.00 | 10 065.00 | 29 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
BZ Autres créances | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
CF Disponibilités | 410 897.00 | | 410 897.00 | 410 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 721.00 | | 514 721.00 | 514 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 940.00 | 19 155.00 | 524 785.00 | 543 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 690 344.00 | 690 344.00 | | 690 344.00 |
DH Report à nouveau | -155 672.00 | -53 846.00 | | -155 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 174.00 | -101 826.00 | | -80 174.00 |
DL TOTAL (I) | 465 498.00 | 545 672.00 | | 465 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 5 650.00 | | 9 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 493.00 | 104 971.00 | | 46 493.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 288.00 | 114 220.00 | | 59 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 785.00 | 659 892.00 | | 524 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 288.00 | 114 220.00 | | 59 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 153.00 | | 376 153.00 | 376 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 153.00 | | 376 153.00 | 376 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 833.00 | 23 397.00 | | 23 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 048.00 | 635 925.00 | | 380 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 222.00 | 737 751.00 | | 460 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 174.00 | -101 826.00 | | -80 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 29 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | 20 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 323.00 | 3 752.00 | 2 920.00 | 18 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 105.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 857.00 | 3 647.00 | 2 920.00 | 16 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 746.00 | 51 470.00 | 2 276.00 | 53 746.00 |
VW T.V.A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 408.00 | 10 386.00 | | 7 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 493.00 | 9 215.00 | | 12 493.00 |
ST Autres comptes | 10 452.00 | 24 892.00 | | 10 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
YT Sous‐traitance | 52 500.00 | 139 810.00 | | 52 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | 2 446.00 | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 597.00 | 12 832.00 | | 9 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 231.00 | 127 084.00 | | 75 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 647.00 | 11 045.00 | | 3 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 026.00 | 188 496.00 | | 90 026.00 |