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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 570.00 | 253.00 | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 499.00 | 23 271.00 | 6 229.00 | 29 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 598.00 | 24 841.00 | 8 758.00 | 33 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 652.00 | | 110 652.00 | 110 652.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
CF Disponibilités | 422 602.00 | | 422 602.00 | 422 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 617.00 | | 588 617.00 | 588 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 215.00 | 24 841.00 | 597 375.00 | 622 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 690 344.00 | 690 344.00 | | 690 344.00 |
DH Report à nouveau | -248 985.00 | -288 580.00 | | -248 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 797.00 | 39 595.00 | | 79 797.00 |
DL TOTAL (I) | 532 156.00 | 452 359.00 | | 532 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 836.00 | | 8 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 636.00 | 50 652.00 | | 56 636.00 |
EA Autres dettes | | 2 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 219.00 | 61 687.00 | | 65 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 375.00 | 514 046.00 | | 597 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 390.00 | | 588 390.00 | 588 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 390.00 | | 588 390.00 | 588 390.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 093.00 | 467 785.00 | | 590 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 297.00 | 428 190.00 | | 510 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 797.00 | 39 595.00 | | 79 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 088.00 | 2 753.00 | | 22 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 518.00 | 2 753.00 | | 20 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 110 652.00 | 110 652.00 | | 110 652.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 829.00 | 111 553.00 | 2 276.00 | 113 829.00 |
VW T.V.A. | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |