| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 570.00 | 253.00 | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 332.00 | 19 718.00 | 2 615.00 | 22 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 431.00 | 21 288.00 | 10 144.00 | 31 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 839.00 | | 70 839.00 | 70 839.00 |
BZ Autres créances | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
CF Disponibilités | 319 246.00 | | 319 246.00 | 319 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 859.00 | | 454 859.00 | 454 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 290.00 | 21 288.00 | 465 002.00 | 486 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 690 344.00 | 690 344.00 | | 690 344.00 |
DH Report à nouveau | -235 846.00 | -155 672.00 | | -235 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 733.00 | -80 174.00 | | -52 733.00 |
DL TOTAL (I) | 412 764.00 | 465 498.00 | | 412 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 196.00 | | 9 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 736.00 | 46 493.00 | | 39 736.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 3 480.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 238.00 | 59 288.00 | | 52 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 002.00 | 524 785.00 | | 465 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 236.00 | 255.00 | 334 491.00 | 334 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 236.00 | 255.00 | 334 491.00 | 334 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 693.00 | 380 048.00 | | 335 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 426.00 | 460 222.00 | | 388 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 733.00 | -80 174.00 | | -52 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 220.00 | | 2 212.00 | 29 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 121.00 | | 2 212.00 | 20 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 155.00 | 2 133.00 | | 19 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 585.00 | 2 133.00 | | 17 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 806.00 | 82 530.00 | 2 276.00 | 84 806.00 |
VW T.V.A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |