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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 570.00 | 253.00 | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 061.00 | 25 507.00 | 5 554.00 | 31 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 160.00 | 27 077.00 | 8 083.00 | 35 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 588.00 | | 81 588.00 | 81 588.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
CF Disponibilités | 445 403.00 | | 445 403.00 | 445 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 424.00 | | 583 424.00 | 583 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 584.00 | 27 077.00 | 591 507.00 | 618 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 690 344.00 | 690 344.00 | | 690 344.00 |
DH Report à nouveau | -169 188.00 | -248 985.00 | | -169 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378.00 | 79 797.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 532 534.00 | 532 156.00 | | 532 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 119.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 464.00 | | 8 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 915.00 | 56 636.00 | | 49 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 973.00 | 65 219.00 | | 58 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 507.00 | 597 375.00 | | 591 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 593.00 | | 429 593.00 | 429 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 593.00 | | 429 593.00 | 429 593.00 |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 633.00 | 590 093.00 | | 432 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 254.00 | 510 297.00 | | 432 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378.00 | 79 797.00 | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 598.00 | | 1 562.00 | 33 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 499.00 | | 1 562.00 | 29 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 841.00 | 2 236.00 | | 24 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 271.00 | 2 236.00 | | 23 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 351.00 | 83 075.00 | 2 276.00 | 85 351.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |