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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 797 810.00 | 21 718 798.00 | 1 079 012.00 | 22 797 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 575 472.00 | 22 485 400.00 | 3 090 072.00 | 25 575 472.00 |
BZ Autres créances | 858 914.00 | | 858 914.00 | 858 914.00 |
CF Disponibilités | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 554.00 | | 960 554.00 | 960 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 536 027.00 | 22 485 400.00 | 4 050 626.00 | 26 536 027.00 |
CU Autres participations | 2 777 662.00 | 766 602.00 | 2 011 060.00 | 2 777 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 932 000.00 | | | 1 932 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
DH Report à nouveau | -15 334 959.00 | | | -15 334 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 770 625.00 | | | -8 770 625.00 |
DL TOTAL (I) | -22 010 398.00 | | | -22 010 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 912 600.00 | | | 4 912 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 912 600.00 | | | 4 912 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117 069.00 | | | 4 117 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 097.00 | | | 184 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EA Autres dettes | 16 844 425.00 | | | 16 844 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 148 425.00 | | | 21 148 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 626.00 | | | 4 050 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 148 425.00 | | | 21 148 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 878 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 338 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 912 600.00 | | | 4 912 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948 857.00 | | | 4 948 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 948 557.00 | | | -4 948 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516 226.00 | | | -516 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 894.00 | | | 258 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 519.00 | | | 9 029 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 770 625.00 | | | -8 770 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 189 046.00 | | 4 386 426.00 | 21 189 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 575 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 575 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 189 046.00 | | 4 386 426.00 | 21 189 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 912 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 606 406.00 | 3 878 994.00 | | 18 606 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 606 406.00 | 8 791 594.00 | | 18 606 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 878 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 912 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 409.00 | 757 409.00 | | 757 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 097.00 | 184 097.00 | | 184 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 844 425.00 | 16 844 425.00 | | 16 844 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 797 810.00 | | | 22 797 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 359 660.00 | 3 359 660.00 | | 3 359 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853 716.00 | | | 853 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 656 725.00 | 858 914.00 | 22 797 810.00 | 23 656 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 148 425.00 | 21 148 425.00 | | 21 148 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 228.00 | | | 129 228.00 |
ST Autres comptes | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |