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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 843 359.00 | 20 737 701.00 | 2 105 658.00 | 22 843 359.00 |
AP Constructions | 4 807 797.00 | 2 276 730.00 | 2 531 067.00 | 4 807 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 639.00 | 213 476.00 | 20 162.00 | 233 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 431 379.00 | | 1 431 379.00 | 1 431 379.00 |
BF Prêts | 3 978 471.00 | | 3 978 471.00 | 3 978 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 381.00 | | 383 381.00 | 383 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 725 093.00 | 23 271 875.00 | 10 453 218.00 | 33 725 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
BZ Autres créances | 2 560 805.00 | | 2 560 805.00 | 2 560 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CF Disponibilités | 2 302 173.00 | | 2 302 173.00 | 2 302 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 521.00 | | 4 981 521.00 | 4 981 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 706 614.00 | 23 271 875.00 | 15 434 739.00 | 38 706 614.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 531 498.00 | -274 379.00 | | 531 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 940.00 | 805 877.00 | | 241 940.00 |
DL TOTAL (I) | 782 238.00 | 540 298.00 | | 782 238.00 |
DP Provisions pour risques | 321 220.00 | 565 273.00 | | 321 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 220.00 | 565 273.00 | | 321 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367 987.00 | 5 477 820.00 | | 3 367 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370 097.00 | 9 495 036.00 | | 10 370 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 938.00 | 98 126.00 | | 194 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 015.00 | 521 072.00 | | 389 015.00 |
EA Autres dettes | 9 245.00 | 22 721.00 | | 9 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 331 281.00 | 15 614 775.00 | | 14 331 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 434 739.00 | 16 720 347.00 | | 15 434 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 187 073.00 | | | 13 187 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 892 906.00 | | 4 892 906.00 | 4 892 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 906.00 | | 4 892 906.00 | 4 892 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 484 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 970 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 851.00 | | | 139 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 425.00 | 150 346.00 | | 333 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 387.00 | 150 346.00 | | 334 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 859.00 | 1 245.00 | | 172 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 705.00 | | | 105 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 220.00 | 347 207.00 | | 321 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 784.00 | 348 452.00 | | 599 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 396.00 | -198 106.00 | | -265 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 864.00 | 166 818.00 | | 156 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 620.00 | 6 311 189.00 | | 7 086 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 680.00 | 5 505 312.00 | | 6 844 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 940.00 | 805 877.00 | | 241 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 200 875.00 | | 1 684 110.00 | 32 200 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 364 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 892.00 | 33 725 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 886 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 892.00 | 6 473 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 886 250.00 | | | 22 886 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 952 673.00 | | 1 681 110.00 | 4 952 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361 951.00 | | 3 000.00 | 4 361 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 311 510.00 | 1 960 364.00 | | 21 311 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 257 702.00 | 1 522 891.00 | | 19 257 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 808.00 | 437 474.00 | | 2 053 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 273.00 | 321 220.00 | 565 273.00 | 565 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 273.00 | 321 220.00 | 565 273.00 | 565 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 321 220.00 | 333 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 973.00 | 725 973.00 | | 725 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 938.00 | 194 938.00 | | 194 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UP Prêts | 3 978 471.00 | | | 3 978 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 381.00 | | | 383 381.00 |
UX Autres créances clients | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
VB T. V. A. | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VC Groupe et associés | 924 496.00 | | | 924 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367 987.00 | 2 223 779.00 | 1 144 208.00 | 3 367 987.00 |
VI Groupe et associés | 9 644 124.00 | 9 644 124.00 | | 9 644 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097 990.00 | | | 2 097 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 329.00 | | | 1 525 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 317.00 | 2 655 465.00 | 4 361 851.00 | 7 017 317.00 |
VW T.V.A. | 237 722.00 | 237 722.00 | | 237 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 331 281.00 | 13 187 073.00 | 1 144 208.00 | 14 331 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 690.00 | | | 212 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 551 589.00 | | | 551 589.00 |
ST Autres comptes | 681 644.00 | | | 681 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 366.00 | | | 236 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 153.00 | | | 732 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 318 446.00 | | | 1 318 446.00 |