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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 094.00 | 111 251.00 | 10 843.00 | 122 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 868.00 | | 128 868.00 | 128 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 203.00 | 143 091.00 | 143 112.00 | 286 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
BZ Autres créances | 2 262 095.00 | | 2 262 095.00 | 2 262 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CF Disponibilités | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 188.00 | | 2 410 188.00 | 2 410 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 391.00 | 143 091.00 | 2 553 300.00 | 2 696 391.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 587.00 | -100 024.00 | | 193 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 030.00 | 293 611.00 | | 188 030.00 |
DL TOTAL (I) | 390 417.00 | 202 387.00 | | 390 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 204.00 | 189 916.00 | | 2 034 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 96 886.00 | | 8 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 994.00 | 133 565.00 | | 119 994.00 |
EA Autres dettes | | 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 162 883.00 | 420 887.00 | | 2 162 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 300.00 | 623 274.00 | | 2 553 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 681.00 | | 927 681.00 | 927 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 681.00 | | 927 681.00 | 927 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 024.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 360 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 375.00 | 9 755.00 | | 6 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 655.00 | 9 755.00 | | 29 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 655.00 | 351 204.00 | | -29 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 113.00 | 1 025 662.00 | | 938 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 083.00 | 732 051.00 | | 750 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 030.00 | 293 611.00 | | 188 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 853.00 | | 128 868.00 | 706 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383 079.00 | | 3 401.00 | 383 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 079.00 | 166 439.00 | 286 203.00 | 383 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 051.00 | 31 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 388.00 | 250 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 481.00 | | 128 868.00 | 277 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 481.00 | | | 386 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 228.00 | 31 301.00 | 166 439.00 | 278 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 891.00 | | 11 051.00 | 42 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 338.00 | 31 301.00 | 155 388.00 | 235 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
VB T. V. A. | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 821.00 | | 2 200 821.00 | 2 200 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 034 204.00 | | 2 034 204.00 | 2 034 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 291.00 | 152 169.00 | 2 201 122.00 | 2 353 291.00 |
VW T.V.A. | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 883.00 | 128 679.00 | 2 034 204.00 | 2 162 883.00 |