| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 843 359.00 | 22 260 592.00 | 582 767.00 | 22 843 359.00 |
AP Constructions | 6 142 030.00 | 2 788 961.00 | 3 353 069.00 | 6 142 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 036.00 | 221 913.00 | 29 123.00 | 251 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 821 795.00 | | 821 795.00 | 821 795.00 |
BF Prêts | 3 978 471.00 | | 3 978 471.00 | 3 978 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 381.00 | | 383 381.00 | 383 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 467 139.00 | 25 315 433.00 | 9 151 706.00 | 34 467 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
BZ Autres créances | 2 661 404.00 | | 2 661 404.00 | 2 661 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CF Disponibilités | 788 465.00 | | 788 465.00 | 788 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 492.00 | | 3 546 492.00 | 3 546 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 013 631.00 | 25 315 433.00 | 12 698 198.00 | 38 013 631.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 773 438.00 | 531 498.00 | | 773 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 017.00 | 241 940.00 | | 103 017.00 |
DL TOTAL (I) | 885 255.00 | 782 238.00 | | 885 255.00 |
DP Provisions pour risques | 443 784.00 | 321 220.00 | | 443 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 784.00 | 321 220.00 | | 443 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 072.00 | 3 367 987.00 | | 1 121 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 843 417.00 | 10 370 097.00 | | 9 843 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 971.00 | 194 938.00 | | 73 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 659.00 | 389 014.00 | | 295 659.00 |
EA Autres dettes | 35 042.00 | 9 245.00 | | 35 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 369 159.00 | 14 331 281.00 | | 11 369 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 698 198.00 | 15 434 739.00 | | 12 698 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 978 585.00 | | 4 978 585.00 | 4 978 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 585.00 | | 4 978 585.00 | 4 978 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043 559.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 808 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 739 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 962.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 220.00 | 333 425.00 | | 321 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 220.00 | 334 387.00 | | 321 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 172 859.00 | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 784.00 | 321 220.00 | | 443 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 562.00 | 599 784.00 | | 445 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 342.00 | -265 396.00 | | -124 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 152.00 | 156 864.00 | | 32 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 121 008.00 | 7 086 620.00 | | 6 121 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 990.00 | 6 844 680.00 | | 6 017 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 017.00 | 241 940.00 | | 103 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 725 093.00 | | 2 076 279.00 | 33 725 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 364 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334 233.00 | 34 467 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 886 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334 233.00 | 7 215 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 886 250.00 | | | 22 886 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 473 891.00 | | 2 076 279.00 | 6 473 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364 951.00 | | | 4 364 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 271 875.00 | 2 043 559.00 | | 23 271 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 780 592.00 | 1 522 891.00 | | 20 780 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 282.00 | 520 668.00 | | 2 491 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 220.00 | 443 784.00 | 321 220.00 | 321 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 220.00 | 443 784.00 | 321 220.00 | 321 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 443 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 590.00 | 730 590.00 | | 730 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
UP Prêts | 3 978 471.00 | | 3 978 471.00 | 3 978 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 381.00 | | 383 381.00 | 383 381.00 |
UX Autres créances clients | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VC Groupe et associés | 901 247.00 | 901 247.00 | | 901 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 072.00 | 1 121 072.00 | | 1 121 072.00 |
VI Groupe et associés | 9 112 827.00 | 9 112 827.00 | | 9 112 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 234 468.00 | | | 2 234 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 327.00 | 68 327.00 | | 68 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 140.00 | 1 657 140.00 | | 1 657 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 095 996.00 | 2 734 144.00 | 4 361 851.00 | 7 095 996.00 |
VW T.V.A. | 118 599.00 | 118 599.00 | | 118 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 369 159.00 | 11 369 159.00 | | 11 369 159.00 |