| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 745.00 | 175 737.00 | 743 007.00 | 918 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 986.00 | 207 577.00 | 746 409.00 | 953 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 454.00 | | 94 454.00 | 94 454.00 |
BZ Autres créances | 2 347 734.00 | | 2 347 734.00 | 2 347 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CF Disponibilités | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 140.00 | | 2 494 140.00 | 2 494 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 126.00 | 207 577.00 | 3 240 549.00 | 3 448 126.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 381 156.00 | 193 587.00 | | 381 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 445.00 | 187 569.00 | | 151 445.00 |
DL TOTAL (I) | 541 401.00 | 389 956.00 | | 541 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588 204.00 | 2 034 204.00 | | 2 588 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | 9 238.00 | | 21 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 801.00 | 119 994.00 | | 87 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 148.00 | 2 163 436.00 | | 2 699 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 549.00 | 2 553 392.00 | | 3 240 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 148.00 | 129 232.00 | | 2 699 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 127.00 | | 956 127.00 | 956 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 127.00 | | 956 127.00 | 956 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 486.00 | |
GE Autres charges | | | 9 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 989.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 051.00 | 6 378.00 | | 14 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 051.00 | 29 655.00 | | 14 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 051.00 | -29 655.00 | | -14 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 251.00 | 938 113.00 | | 956 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 805.00 | 750 544.00 | | 804 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 445.00 | 187 569.00 | | 151 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 203.00 | | 795 484.00 | 286 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 701.00 | | 953 986.00 | 127 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 701.00 | | 918 745.00 | 127 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 961.00 | | 795 484.00 | 250 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 091.00 | 64 486.00 | | 143 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 251.00 | 64 486.00 | | 111 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 94 454.00 | 94 454.00 | | 94 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 145 917.00 | 145 917.00 | | 145 917.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 821.00 | 2 200 821.00 | | 2 200 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 588 204.00 | 2 588 204.00 | | 2 588 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 489.00 | 2 442 188.00 | 301.00 | 2 442 489.00 |
VW T.V.A. | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 148.00 | 2 699 148.00 | | 2 699 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 2 219.00 | | 1 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 342.00 | 195 433.00 | | 179 342.00 |
ST Autres comptes | 208 775.00 | 180 922.00 | | 208 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 245.00 | 67 518.00 | | 66 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 820.00 | | |
YT Sous‐traitance | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | 2 262.00 | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | 4 481.00 | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 478.00 | 186 325.00 | | 190 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 489.00 | 44 714.00 | | 71 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 498.00 | 443 873.00 | | 504 498.00 |