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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 481.00 | 235 338.00 | 42 144.00 | 277 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 381.00 | | 383 381.00 | 383 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 853.00 | 278 228.00 | 428 625.00 | 706 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
BZ Autres créances | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CF Disponibilités | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 649.00 | | 194 649.00 | 194 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 502.00 | 278 229.00 | 623 274.00 | 901 502.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -100 024.00 | | | -100 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 611.00 | | | 293 611.00 |
DL TOTAL (I) | 202 387.00 | | | 202 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 916.00 | | | 189 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 886.00 | | | 96 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 887.00 | | | 420 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 274.00 | | | 623 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 887.00 | | | 420 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 418.00 | | 662 418.00 | 662 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 418.00 | | 662 418.00 | 662 418.00 |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 959.00 | | | 360 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 959.00 | | | 360 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 204.00 | | | 351 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 662.00 | | | 1 025 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 051.00 | | | 732 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 611.00 | | | 293 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 407.00 | | 26 446.00 | 680 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 036.00 | | 26 446.00 | 251 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 481.00 | | | 386 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 591.00 | 6 638.00 | | 271 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 700.00 | 6 638.00 | | 228 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 959.00 | | 360 959.00 | 360 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 959.00 | | 360 959.00 | 360 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 381.00 | | 383 381.00 | 383 381.00 |
UX Autres créances clients | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VB T. V. A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VC Groupe et associés | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
VI Groupe et associés | 189 916.00 | 189 916.00 | | 189 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 343.00 | 136 962.00 | 383 381.00 | 520 343.00 |
VW T.V.A. | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 887.00 | 420 887.00 | | 420 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |