| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 036.00 | 228 700.00 | 22 336.00 | 251 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 383 381.00 | | 383 381.00 | 383 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 407.00 | 271 591.00 | 408 817.00 | 680 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
BZ Autres créances | 682 659.00 | | 682 659.00 | 682 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CF Disponibilités | 361 778.00 | | 361 779.00 | 361 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 620.00 | | 1 141 620.00 | 1 141 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 027.00 | 271 591.00 | 1 550 437.00 | 1 822 027.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 876 455.00 | 773 438.00 | | 876 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 479.00 | 103 017.00 | | -976 479.00 |
DL TOTAL (I) | -91 224.00 | 885 255.00 | | -91 224.00 |
DP Provisions pour risques | 360 959.00 | 443 784.00 | | 360 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 959.00 | 443 784.00 | | 360 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 121 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 112.00 | 9 843 417.00 | | 908 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 482.00 | 73 971.00 | | 93 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 331.00 | 295 659.00 | | 250 331.00 |
EA Autres dettes | 28 777.00 | 35 042.00 | | 28 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 702.00 | 11 369 159.00 | | 1 280 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 437.00 | 12 698 198.00 | | 1 550 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 702.00 | | | 1 280 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 111 926.00 | | 5 111 926.00 | 5 111 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 926.00 | | 5 111 926.00 | 5 111 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 114 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 692 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 052 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 916 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 784.00 | 321 220.00 | | 443 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 784.00 | 321 220.00 | | 554 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147 779.00 | 1 778.00 | | 1 147 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300 347.00 | 443 784.00 | | 3 300 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448 125.00 | 445 562.00 | | 4 448 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 893 341.00 | -124 342.00 | | -3 893 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 817.00 | 6 121 008.00 | | 7 361 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 338 296.00 | 6 017 990.00 | | 8 338 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976 479.00 | 103 017.00 | | -976 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 467 139.00 | | | 34 467 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 978 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 978 471.00 | 386 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 786 732.00 | 680 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 843 359.00 | 42 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 964 902.00 | 251 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 886 250.00 | | | 22 886 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 215 937.00 | | | 7 215 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364 951.00 | | | 4 364 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 315 433.00 | 3 942 624.00 | 28 986 466.00 | 25 315 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 303 483.00 | 582 767.00 | 22 843 359.00 | 22 303 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 950.00 | 3 359 856.00 | 6 143 106.00 | 3 011 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 784.00 | 360 959.00 | 443 784.00 | 443 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 784.00 | 360 959.00 | 443 784.00 | 443 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 959.00 | 443 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 168.00 | 751 168.00 | | 751 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 841.00 | | 22 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 381.00 | | 383 381.00 | 383 381.00 |
UX Autres créances clients | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VB T. V. A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VC Groupe et associés | 577 304.00 | 577 304.00 | | 577 304.00 |
VI Groupe et associés | 156 944.00 | 156 944.00 | | 156 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 613.00 | | | 1 114 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 340.00 | 755 959.00 | 383 381.00 | 1 139 340.00 |
VW T.V.A. | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 702.00 | 1 280 702.00 | | 1 280 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233 656.00 | | | 233 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 546 242.00 | | | 546 242.00 |
ST Autres comptes | 622 005.00 | | | 622 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 895.00 | | | 251 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 696.00 | | | 681 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 913.00 | | | 1 245 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |