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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 18 840.00 | 14 256.00 | 4 583.00 | 18 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 9 491.00 | 2 526.00 | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 546.00 | 69 020.00 | 28 525.00 | 97 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 529.00 | 93 848.00 | 40 681.00 | 134 529.00 |
BT Marchandises | 162 326.00 | | 162 326.00 | 162 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 760.00 | 23 147.00 | 421 613.00 | 444 760.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 88 092.00 | | 88 092.00 | 88 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 498.00 | 23 147.00 | 679 351.00 | 702 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 028.00 | 116 995.00 | 720 033.00 | 837 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DG Autres réserves | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
DL TOTAL (I) | 322 738.00 | | | 322 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 899.00 | | | 115 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 310.00 | | | 236 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 295.00 | | | 397 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 033.00 | | | 720 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 844.00 | | | 383 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 557.00 | | | 130 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 432.00 | | | 129 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 947.00 | 16 347.00 | 25 445.00 | 102 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 867.00 | 16 347.00 | 25 445.00 | 101 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 310.00 | 236 310.00 | | 236 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 900.00 | 115 900.00 | | 115 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 133.00 | 11 682.00 | 13 451.00 | 25 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 110.00 | 424 304.00 | 27 806.00 | 452 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 295.00 | 383 844.00 | 13 451.00 | 397 295.00 |