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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 116.00 | 226.00 | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 18 840.00 | 16 140.00 | 2 699.00 | 18 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 10 138.00 | 1 879.00 | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 773.00 | 35 218.00 | 68 554.00 | 103 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 020.00 | 62 614.00 | 78 405.00 | 141 020.00 |
BT Marchandises | 129 847.00 | | 129 847.00 | 129 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 239.00 | 23 147.00 | 349 092.00 | 372 239.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CF Disponibilités | 205 413.00 | | 205 413.00 | 205 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 785.00 | 23 147.00 | 689 638.00 | 712 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 805.00 | 85 761.00 | 768 044.00 | 853 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DG Autres réserves | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
DL TOTAL (I) | 354 807.00 | | | 354 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 788.00 | | | 139 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 627.00 | | | 177 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 236.00 | | | 413 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 044.00 | | | 768 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 863.00 | | | 366 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 405.00 | | | 128 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 849.00 | 19 064.00 | 50 298.00 | 93 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 37.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 769.00 | 19 027.00 | 50 298.00 | 92 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 628.00 | 177 628.00 | | 177 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 788.00 | 139 788.00 | | 139 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 372 240.00 | 372 240.00 | | 372 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 668.00 | 21 296.00 | 46 372.00 | 67 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VP Divers | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 555.00 | 377 525.00 | 30.00 | 377 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 236.00 | 366 864.00 | 46 372.00 | 413 236.00 |