| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 292.00 | 51.00 | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 25 800.00 | 4 386.00 | 21 413.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 11 432.00 | 585.00 | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 260.00 | 68 727.00 | 84 533.00 | 153 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 159.00 | 85 839.00 | 117 320.00 | 203 159.00 |
BT Marchandises | 166 197.00 | | 166 197.00 | 166 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 552.00 | 22 867.00 | 335 685.00 | 358 552.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 179 205.00 | | 179 205.00 | 179 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 588.00 | 22 867.00 | 698 721.00 | 721 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 747.00 | 108 706.00 | 816 041.00 | 924 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
DG Autres réserves | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
DL TOTAL (I) | 385 160.00 | | | 385 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 894.00 | | | 163 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 512.00 | | | 170 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 880.00 | | | 430 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 041.00 | | | 816 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 968.00 | | | 402 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 040.00 | | 31 701.00 | 191 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 582.00 | 203 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 582.00 | 191 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 651.00 | | 26 010.00 | 184 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 5 692.00 | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 978.00 | 31 219.00 | 19 357.00 | 73 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 88.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 773.00 | 31 131.00 | 19 357.00 | 72 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 512.00 | 170 512.00 | | 170 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 358 553.00 | 358 553.00 | | 358 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 418.00 | 22 506.00 | 27 912.00 | 50 418.00 |
VI Groupe et associés | 163 895.00 | 163 895.00 | | 163 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 908.00 | 376 186.00 | 5 722.00 | 381 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 881.00 | 402 968.00 | 27 912.00 | 430 881.00 |