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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 204.00 | 138.00 | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 25 800.00 | 1 806.00 | 23 993.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 10 785.00 | 1 232.00 | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 833.00 | 60 180.00 | 86 652.00 | 146 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 040.00 | 73 977.00 | 117 062.00 | 191 040.00 |
BT Marchandises | 137 147.00 | | 137 147.00 | 137 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 863.00 | 23 147.00 | 321 716.00 | 344 863.00 |
BZ Autres créances | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CF Disponibilités | 213 681.00 | | 213 681.00 | 213 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 506.00 | 23 147.00 | 685 359.00 | 708 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 546.00 | 97 124.00 | 802 421.00 | 899 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
DG Autres réserves | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
DL TOTAL (I) | 385 292.00 | | | 385 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 006.00 | | | 162 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 618.00 | | | 183 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 129.00 | | | 417 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 421.00 | | | 802 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 116.00 | | | 390 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 021.00 | | 67 202.00 | 141 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 183.00 | 191 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 183.00 | 184 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 632.00 | | 67 202.00 | 134 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 615.00 | 28 391.00 | 17 027.00 | 62 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 88.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 498.00 | 28 303.00 | 17 027.00 | 61 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 619.00 | 183 619.00 | | 183 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 007.00 | 162 007.00 | | 162 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 344 864.00 | 344 864.00 | | 344 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 372.00 | 19 360.00 | 27 012.00 | 46 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
VP Divers | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 708.00 | 357 678.00 | 30.00 | 357 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 129.00 | 390 117.00 | 27 012.00 | 417 129.00 |