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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 25 800.00 | 6 966.00 | 18 833.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 260.00 | 96 589.00 | 56 671.00 | 153 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 896.00 | 116 654.00 | 86 241.00 | 202 896.00 |
BT Marchandises | 154 392.00 | | 154 392.00 | 154 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 932.00 | 22 867.00 | 394 065.00 | 416 932.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 216.00 | 22 867.00 | 617 349.00 | 640 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 112.00 | 139 521.00 | 703 590.00 | 843 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 110 114.00 | | | 110 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 348.00 | | | 100 348.00 |
DL TOTAL (I) | 455 493.00 | | | 455 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 589.00 | | | 171 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 096.00 | | | 248 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 590.00 | | | 703 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 203.00 | | | 241 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 160.00 | | | 203 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 202 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264.00 | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 079.00 | | | 191 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 839.00 | 31 079.00 | 264.00 | 85 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 51.00 | 264.00 | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 547.00 | 31 028.00 | | 84 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 589.00 | 171 589.00 | | 171 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 912.00 | 21 020.00 | 6 893.00 | 27 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 932.00 | 416 932.00 | | 416 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 365.00 | 420 643.00 | 5 722.00 | 426 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 097.00 | 241 204.00 | 6 893.00 | 248 097.00 |