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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 152.00 | 157.00 | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 25 800.00 | 9 546.00 | 16 253.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 602.00 | 86 812.00 | 60 789.00 | 147 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 467.00 | 109 530.00 | 87 937.00 | 197 467.00 |
BT Marchandises | 138 786.00 | | 138 786.00 | 138 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 997.00 | 22 867.00 | 396 130.00 | 418 997.00 |
BZ Autres créances | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CF Disponibilités | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 005.00 | 22 867.00 | 658 138.00 | 681 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 473.00 | 132 397.00 | 746 076.00 | 878 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
DG Autres réserves | 205 445.00 | | | 205 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
DL TOTAL (I) | 494 707.00 | | | 494 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 757.00 | | | 162 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 368.00 | | | 251 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 076.00 | | | 746 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 703.00 | | | 233 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 896.00 | | 33 649.00 | 202 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 078.00 | 197 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 078.00 | 185 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | 230.00 | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 079.00 | | 33 419.00 | 191 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 655.00 | 28 018.00 | 35 143.00 | 116 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 72.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 575.00 | 27 946.00 | 35 143.00 | 115 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 758.00 | 162 758.00 | | 162 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 418 998.00 | 391 557.00 | 27 441.00 | 418 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 314.00 | 14 649.00 | 17 665.00 | 32 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 649.00 | 423 487.00 | 33 162.00 | 456 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 369.00 | 233 704.00 | 17 665.00 | 251 369.00 |