| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 1 300.00 | 1 132.00 | 2 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 2 037.00 | 94.00 | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 211.00 | 32 483.00 | 34 728.00 | 67 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 747 057.00 | | 747 057.00 | 747 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 073.00 | 35 820.00 | 1 083 253.00 | 1 119 073.00 |
BN En cours de production de biens | 369 035.00 | | 369 035.00 | 369 035.00 |
BT Marchandises | 1 987 678.00 | 115 338.00 | 1 872 340.00 | 1 987 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 357.00 | | 110 357.00 | 110 357.00 |
BZ Autres créances | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
CF Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 068.00 | 115 338.00 | 2 404 730.00 | 2 520 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 141.00 | 151 158.00 | 3 487 983.00 | 3 639 141.00 |
CU Autres participations | 300 242.00 | | 300 242.00 | 300 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 268 886.00 | 268 086.00 | | 268 886.00 |
DH Report à nouveau | 636 511.00 | 309 842.00 | | 636 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 643.00 | 377 469.00 | | 201 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 040.00 | 1 505 397.00 | | 1 657 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 121.00 | 790 846.00 | | 1 329 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 177.00 | 97 649.00 | | 406 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 754.00 | 36 056.00 | | 16 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 915.00 | 79 640.00 | | 75 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 1 099.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 077.00 | 2 250.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 943.00 | 1 007 539.00 | | 1 830 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 983.00 | 2 512 936.00 | | 3 487 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 183.00 | | 692 292.00 | 785 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 981.00 | 1 047 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 402.00 | 1 119 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 69 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | | 1 500.00 | 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 487.00 | | 690 792.00 | 712 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 759.00 | 5 482.00 | 2 421.00 | 32 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 368.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 827.00 | 5 114.00 | 2 421.00 | 31 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 216.00 | 2 560.00 | 40 438.00 | 153 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 216.00 | 2 560.00 | 40 438.00 | 153 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 216.00 | 2 560.00 | 40 438.00 | 153 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 560.00 | 40 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 282.00 | 265 282.00 | | 265 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 747 057.00 | | | 747 057.00 |
UX Autres créances clients | 110 357.00 | | | 110 357.00 |
VB T. V. A. | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 121.00 | 1 109 391.00 | 219 730.00 | 1 329 121.00 |
VI Groupe et associés | 140 895.00 | 140 895.00 | | 140 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
VP Divers | 904.00 | | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 739.00 | 159 683.00 | 747 057.00 | 906 739.00 |
VW T.V.A. | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 943.00 | 1 611 213.00 | 219 730.00 | 1 830 943.00 |