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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 2 006.00 | 215.00 | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 554.00 | 48 786.00 | 78 768.00 | 127 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095 714.00 | | 1 095 714.00 | 1 095 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 190.00 | 53 224.00 | 1 340 966.00 | 1 394 190.00 |
BT Marchandises | 2 597 715.00 | 321 514.00 | 2 276 201.00 | 2 597 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 766.00 | | 190 766.00 | 190 766.00 |
BZ Autres créances | 1 453 531.00 | | 1 453 531.00 | 1 453 531.00 |
CF Disponibilités | 1 476 610.00 | | 1 476 610.00 | 1 476 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 537.00 | 321 514.00 | 5 423 023.00 | 5 744 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 727.00 | 374 738.00 | 6 763 989.00 | 7 138 727.00 |
CU Autres participations | 166 269.00 | | 166 269.00 | 166 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 522 734.00 | | | 522 734.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 463.00 | | | 1 233 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 152.00 | | | 536 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 349.00 | | | 2 842 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 376.00 | | | 1 417 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 048.00 | | | 1 921 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 518.00 | | | 360 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 174.00 | | | 220 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 639.00 | | | 3 921 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 989.00 | | | 6 763 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607 929.00 | | | 3 607 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995 784.00 | | | 995 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 761.00 | | 1 504 761.00 | 1 504 761.00 |
FG Production vendue services | 218 995.00 | | 218 995.00 | 218 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 756.00 | | 1 723 756.00 | 1 723 756.00 |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 438 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 850.00 | | | 191 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 223.00 | | | 2 180 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 071.00 | | | 1 644 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 152.00 | | | 536 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 204.00 | | 302 336.00 | 1 533 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 600.00 | 1 261 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | 438 600.00 | 1 394 190.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | 129 774.00 | 2 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 230.00 | | 56 295.00 | 76 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 542.00 | | 246 041.00 | 1 454 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 250.00 | 6 974.00 | | 46 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 818.00 | 6 974.00 | | 43 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 321 514.00 | | | 321 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 514.00 | | | 321 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 514.00 | | | 321 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 518.00 | 360 518.00 | | 360 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 736.00 | | 11 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 939.00 | 121 939.00 | | 121 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 095 714.00 | 466 303.00 | 629 411.00 | 1 095 714.00 |
UX Autres créances clients | 190 766.00 | 190 766.00 | | 190 766.00 |
VB T. V. A. | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 132.00 | 1 406 132.00 | | 1 406 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 784.00 | 995 784.00 | | 995 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 591.00 | 107 881.00 | 313 710.00 | 421 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 881 330.00 | 1 881 330.00 | | 1 881 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 926.00 | 2 136 515.00 | 629 411.00 | 2 765 926.00 |
VW T.V.A. | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 639.00 | 3 607 929.00 | 313 710.00 | 3 921 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
ST Autres comptes | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 131.00 | | | 147 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
ZE Dividendes | 1 194 030.00 | | | 1 194 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 137.00 | | | 169 137.00 |