| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 1 586.00 | 634.00 | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 259.00 | 41 106.00 | 30 153.00 | 71 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 156.00 | | 1 040 156.00 | 1 040 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 391.00 | 177 877.00 | 1 239 513.00 | 1 417 391.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 573.00 | | 236 573.00 | 236 573.00 |
BT Marchandises | 2 837 238.00 | 321 514.00 | 2 515 724.00 | 2 837 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 227.00 | | 279 227.00 | 279 227.00 |
BZ Autres créances | 1 191 106.00 | | 1 191 106.00 | 1 191 106.00 |
CF Disponibilités | 813 487.00 | | 813 487.00 | 813 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 988.00 | 321 514.00 | 5 040 475.00 | 5 361 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 379.00 | 499 391.00 | 6 279 988.00 | 6 779 379.00 |
CU Autres participations | 301 322.00 | 132 753.00 | 168 569.00 | 301 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 521 052.00 | 520 486.00 | | 521 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 962.00 | 1 318 566.00 | | 1 515 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 604.00 | 247 962.00 | | 751 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 618.00 | 2 637 015.00 | | 3 338 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 387.00 | 1 543 830.00 | | 1 247 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 641.00 | 805 899.00 | | 675 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 491.00 | 356 658.00 | | 714 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 363.00 | 69 209.00 | | 299 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 698.00 | 2 332.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 369.00 | 2 779 708.00 | | 2 941 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 988.00 | 5 416 723.00 | | 6 279 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 369.00 | 2 779 708.00 | | 2 941 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847 387.00 | 1 543 830.00 | | 847 387.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 724.00 | | 952 724.00 | 952 724.00 |
FD Production vendue biens | 1 927 340.00 | | 1 927 340.00 | 1 927 340.00 |
FG Production vendue services | 92 179.00 | | 92 179.00 | 92 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 244.00 | | 2 972 244.00 | 2 972 244.00 |
FM Production stockée | | | -640 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 757.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 868 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 6 700.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 2 305.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 599.00 | 2 305.00 | | 11 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 401.00 | 4 395.00 | | 28 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 303.00 | 89 155.00 | | 312 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 017.00 | 2 714 035.00 | | 3 249 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 414.00 | 2 466 073.00 | | 2 497 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 604.00 | 247 962.00 | | 751 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 672.00 | 12 591.00 | | 3 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 121.00 | | 118 766.00 | 1 378 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 496.00 | 1 341 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 496.00 | 1 417 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 209.00 | | 118 766.00 | 1 302 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 432.00 | 1 693.00 | | 43 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 132.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 132.00 | 1 561.00 | | 41 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 281 514.00 | 40 000.00 | | 281 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 514.00 | 172 753.00 | | 281 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 514.00 | 172 753.00 | | 281 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 132 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 491.00 | 714 491.00 | | 714 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 146.00 | 223 146.00 | | 223 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 040 156.00 | | 1 040 156.00 | 1 040 156.00 |
UX Autres créances clients | 279 227.00 | 279 227.00 | | 279 227.00 |
VB T. V. A. | 166 227.00 | 166 227.00 | | 166 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 808.00 | 1 024 808.00 | | 1 024 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 387.00 | 847 387.00 | | 847 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 674 045.00 | 674 045.00 | | 674 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 846.00 | 1 474 689.00 | 1 040 156.00 | 2 514 846.00 |
VW T.V.A. | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 369.00 | 2 941 369.00 | | 2 941 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
ST Autres comptes | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
YT Sous‐traitance | 1 059 833.00 | | | 1 059 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 549.00 | | | 507 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 683.00 | | | 201 683.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 177.00 | | | 1 223 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |