| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 300.00 | 132.00 | 2 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 1 377.00 | 844.00 | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 259.00 | 39 755.00 | 31 504.00 | 71 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 887.00 | | 1 000 887.00 | 1 000 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 121.00 | 43 432.00 | 1 334 689.00 | 1 378 121.00 |
BN En cours de production de biens | 876 903.00 | | 876 903.00 | 876 903.00 |
BT Marchandises | 2 880 891.00 | 281 514.00 | 2 599 378.00 | 2 880 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
BZ Autres créances | 198 171.00 | | 198 171.00 | 198 171.00 |
CF Disponibilités | 303 324.00 | | 303 324.00 | 303 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 547.00 | 281 514.00 | 4 082 034.00 | 4 363 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 668.00 | 324 946.00 | 5 416 723.00 | 5 741 668.00 |
CU Autres participations | 301 322.00 | | 301 322.00 | 301 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 520 486.00 | 269 686.00 | | 520 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 566.00 | 837 354.00 | | 1 318 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 962.00 | 732 013.00 | | 247 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 015.00 | 2 389 053.00 | | 2 637 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 830.00 | 1 522 873.00 | | 1 543 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 899.00 | 278 034.00 | | 805 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 658.00 | 583 140.00 | | 356 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 209.00 | 247 085.00 | | 69 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 800.00 | | 1 780.00 |
EA Autres dettes | | 134 305.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 332.00 | 2 077.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 708.00 | 2 769 314.00 | | 2 779 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 723.00 | 5 158 365.00 | | 5 416 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 708.00 | | | 2 779 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543 830.00 | | | 1 543 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 434.00 | | 2 078 434.00 | 2 078 434.00 |
FG Production vendue services | 115 911.00 | | 115 911.00 | 115 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 345.00 | | 2 194 345.00 | 2 194 345.00 |
FM Production stockée | | | 444 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 176.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 1 476.00 | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 1 476.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 395.00 | -1 476.00 | | 4 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 155.00 | 139 114.00 | | 89 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 035.00 | 3 531 989.00 | | 2 714 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 073.00 | 2 799 976.00 | | 2 466 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 962.00 | 732 013.00 | | 247 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 664.00 | | 950 125.00 | 1 136 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 669.00 | 1 302 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 669.00 | 1 378 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 383.00 | | 5 097.00 | 68 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 849.00 | | 945 028.00 | 1 065 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 473.00 | 3 892.00 | | 39 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 500.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 672.00 | 3 392.00 | | 37 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 338.00 | 166 176.00 | | 115 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 338.00 | 166 176.00 | | 115 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 338.00 | 166 176.00 | | 115 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 363.00 | 634 363.00 | | 634 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 658.00 | 356 658.00 | | 356 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 887.00 | | 1 000 887.00 | 1 000 887.00 |
UX Autres créances clients | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
VB T. V. A. | 164 828.00 | 164 828.00 | | 164 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 830.00 | 1 543 830.00 | | 1 543 830.00 |
VI Groupe et associés | 171 536.00 | 171 536.00 | | 171 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 976.00 | 301 089.00 | 1 000 887.00 | 1 301 976.00 |
VW T.V.A. | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 708.00 | 2 779 708.00 | | 2 779 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
ST Autres comptes | 121 819.00 | | | 121 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
YT Sous‐traitance | 441 343.00 | | | 441 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 412.00 | | | 280 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 052.00 | | | 302 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 408.00 | | | 679 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |