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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 1 796.00 | 425.00 | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 009.00 | 42 022.00 | 31 987.00 | 74 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 286 483.00 | | 1 286 483.00 | 1 286 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 204.00 | 46 250.00 | 1 486 954.00 | 1 533 204.00 |
BT Marchandises | 2 164 659.00 | 321 514.00 | 1 843 146.00 | 2 164 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 308.00 | | 71 308.00 | 71 308.00 |
BZ Autres créances | 1 563 917.00 | | 1 563 917.00 | 1 563 917.00 |
CF Disponibilités | 723 812.00 | | 723 812.00 | 723 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 666.00 | 321 514.00 | 4 239 153.00 | 4 560 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 871.00 | 367 764.00 | 5 726 107.00 | 6 093 871.00 |
CU Autres participations | 168 059.00 | | 168 059.00 | 168 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 521 618.00 | | | 521 618.00 |
DH Report à nouveau | 2 267 000.00 | | | 2 267 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 609.00 | | | 161 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 228.00 | | | 3 500 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 530.00 | | | 969 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 789.00 | | | 694 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 536.00 | | | 474 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 879.00 | | | 2 225 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 107.00 | | | 5 726 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 326.00 | | | 1 160 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 530.00 | | | 569 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 275.00 | | 1 535 275.00 | 1 535 275.00 |
FD Production vendue biens | 283 139.00 | | 283 139.00 | 283 139.00 |
FG Production vendue services | 207 770.00 | | 207 770.00 | 207 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 184.00 | | 2 026 184.00 | 2 026 184.00 |
FM Production stockée | | | -249 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 313.00 | | | 132 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 885.00 | | | -132 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 106.00 | | | 1 956 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 496.00 | | | 1 794 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 610.00 | | | 161 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 391.00 | | 336 847.00 | 1 417 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 033.00 | 1 454 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 033.00 | 1 533 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 480.00 | | 2 750.00 | 73 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 478.00 | | 334 097.00 | 1 341 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 124.00 | 1 126.00 | | 45 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 692.00 | 1 126.00 | | 42 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 321 514.00 | | | 321 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 267.00 | | 132 753.00 | 454 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 267.00 | | 132 753.00 | 454 267.00 |
UG ‐ Financières | | | 132 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 536.00 | 474 536.00 | | 474 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 286 483.00 | | 1 286 483.00 | 1 286 483.00 |
UX Autres créances clients | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 510.00 | 1 199 510.00 | | 1 199 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 530.00 | 569 530.00 | | 569 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 8 220.00 | 382 512.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 692 639.00 | 18 866.00 | 673 773.00 | 692 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 465.00 | 237 465.00 | | 237 465.00 |
VP Divers | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 681.00 | 1 669 197.00 | 1 286 483.00 | 2 955 681.00 |
VW T.V.A. | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 879.00 | 1 160 326.00 | 1 056 285.00 | 2 225 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 507.00 | | | 134 507.00 |
ST Autres comptes | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 656.00 | | | 285 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 475.00 | | | 210 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |