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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 1 800.00 | 632.00 | 2 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 211.00 | 36 500.00 | 30 710.00 | 67 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 507.00 | | 765 507.00 | 765 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 664.00 | 39 473.00 | 1 097 192.00 | 1 136 664.00 |
BN En cours de production de biens | 432 308.00 | | 432 308.00 | 432 308.00 |
BT Marchandises | 3 317 184.00 | 115 338.00 | 3 201 846.00 | 3 317 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BZ Autres créances | 87 420.00 | | 87 420.00 | 87 420.00 |
CF Disponibilités | 300 377.00 | | 300 377.00 | 300 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 511.00 | 115 338.00 | 4 061 173.00 | 4 176 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 176.00 | 154 811.00 | 5 158 365.00 | 5 313 176.00 |
CU Autres participations | 300 342.00 | | 300 342.00 | 300 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 269 686.00 | 268 886.00 | | 269 686.00 |
DH Report à nouveau | 837 354.00 | 636 511.00 | | 837 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 013.00 | 201 643.00 | | 732 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 053.00 | 1 657 040.00 | | 2 389 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 873.00 | 1 329 121.00 | | 1 522 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 034.00 | 406 177.00 | | 278 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 140.00 | 16 754.00 | | 583 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 085.00 | 75 915.00 | | 247 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 900.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 134 305.00 | | | 134 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 314.00 | 1 830 944.00 | | 2 769 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 365.00 | 3 487 984.00 | | 5 158 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 073.00 | | 347 081.00 | 1 119 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 530.00 | 1 065 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 490.00 | 1 136 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 68 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 299.00 | | 347 081.00 | 1 047 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 820.00 | 4 612.00 | 959.00 | 35 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 500.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 520.00 | 4 112.00 | 959.00 | 34 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 338.00 | | | 115 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 338.00 | | | 115 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 338.00 | | | 115 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 140.00 | 583 140.00 | | 583 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 331.00 | 132 331.00 | | 132 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 305.00 | 134 305.00 | | 134 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765 507.00 | | 765 507.00 | 765 507.00 |
UX Autres créances clients | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VB T. V. A. | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522 873.00 | 626 618.00 | 896 255.00 | 1 522 873.00 |
VI Groupe et associés | 172 619.00 | 172 619.00 | | 172 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 765.00 | | | 216 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 219.00 | | | 386 219.00 |
VP Divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 551.00 | 124 043.00 | 765 507.00 | 889 551.00 |
VW T.V.A. | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 312.00 | 1 873 057.00 | 896 255.00 | 2 769 312.00 |